信达澳银中小盘混合

(610004)

净值:
1.2480
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银中小盘混合(610004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2480-0.32%
2017-11-281.25201.38%
2017-11-271.2350-1.44%
2017-11-241.2530-0.79%
2017-11-231.2630-3.07%
2017-11-221.3030-1.51%
2017-11-211.32300.00%
2017-11-201.32301.07%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 冯士祯
销售机构 查看详情 发行份额 18.6936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0769亿元
最近分红 信达澳银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.22% 2185/2867
最近一月 -6.38% 2574/2867
最近三月 -0.40% 2272/2867
最近六月 9.00% 945/2867
最近一年 1.22% 1491/2867
今年以来 4.26% 1797/2867
成立以来 24.92% 804/2867
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合0.99701.22%
信达澳银消费优选混合1.33100.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002519银河电子40.00314.803.380.66%4.95%-3.17%制造业
300050世纪鼎利30.00302.103.243.18%2.98%-0.67%信息传输、软件和信息技术服务业
000050深天马A21.00431.974.647.63%3.61%41.14%制造业
002242九阳股份18.00353.993.800.00%-8.39%-7.26%制造业
002456欧菲光17.00308.893.317.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7579.7470.59
房地产业513.404.78
金融业350.073.26
文化、体育和娱乐业234.012.18
信息传输、软件和信息技术服务业205.941.92
其他1854.3717.27
信达澳银中小盘混合(610004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9631.1487.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1241.7811.31
其他各项资产104.110.95
信达澳银中小盘混合(610004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今冯士祯672-9.81-5.41
2013-12-262015-07-01巩伟55252.3876.81
2010-01-132010-12-31黄敬东35222.606.53
2009-12-012014-02-22曾国富1544-6.41-0.34
现任基金经理:冯士祯