信达澳银中小盘混合

(610004)

净值:
1.2550
日增长率:
-1.95%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银中小盘混合(610004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2550-1.95%
2019-06-051.28000.00%
2019-05-311.29500.31%
2019-05-301.2910-1.30%
2019-05-291.3080-0.30%
2019-05-281.3120-0.15%
2019-05-271.31402.50%
2019-05-241.2820-0.54%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 18.6936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6727亿元
最近分红 信达澳银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.96% 2918/3059
最近一月 4.72% 629/3059
最近三月 -3.03% 1920/3059
最近六月 27.55% 363/3059
最近一年 10.89% 423/3059
今年以来 28.50% 417/3059
成立以来 37.64% 700/3059
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合1.15000.70%
信达澳银新目标混合1.01700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002519银河电子40.00314.803.380.66%4.95%-3.17%制造业
300050世纪鼎利30.00302.103.24-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000050深天马A21.00431.974.64-9.55%-14.73%-4.41%制造业
002242九阳股份18.00353.993.80-1.28%-6.12%-3.58%制造业
002456欧菲光17.00308.893.31-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2921.1143.43
金融业521.297.75
信息传输、软件和信息技术服务业489.837.28
房地产业483.807.19
文化、体育和娱乐业341.605.08
其他1968.8429.27
信达澳银中小盘混合(610004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5012.2372.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1787.3825.95
其他各项资产87.011.26
信达澳银中小盘混合(610004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今冯士祯672-9.81-5.41
2013-12-262015-07-01巩伟55252.3876.81
2010-01-132010-12-31黄敬东35222.606.53
2009-12-012014-02-22曾国富1544-6.41-0.34
现任基金经理:曾国富