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信达澳银中小盘混合

(610004)

净值:
2.2280
日增长率:
1.04%
累计净值:2.2280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银中小盘混合(610004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.22801.04%
2020-08-272.20500.73%
2020-08-262.1890-2.93%
2020-08-252.2550-0.53%
2020-08-242.26701.07%
2020-08-172.29901.64%
2020-08-142.26201.80%
2020-08-132.2220-0.22%
    暂无信息!
基金公司 信达澳银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 18.6936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.9531亿元
最近分红 信达澳银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合1.54703.27%
信达澳银健康中国混合2.32602.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002519银河电子40.00314.803.38制造业
300050世纪鼎利30.00302.103.24信息传输、软件和信息技术服务业
000050深天马A21.00431.974.64制造业
002242九阳股份18.00353.993.80制造业
002456欧菲光17.00308.893.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6226.9665.34
信息传输、软件和信息技术服务业2432.4825.52
租赁和商务服务业260.132.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他609.976.40
信达澳银中小盘混合(610004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8920.8592.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.210.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.706.90
其他各项资产25.710.27
信达澳银中小盘混合(610004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今冯士祯672-9.81-5.41
2013-12-262015-07-01巩伟55252.3876.81
2010-01-132010-12-31黄敬东35222.606.53
2009-12-012014-02-22曾国富1544-6.41-0.34
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