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信澳中小盘混合A(610004)
信澳中小盘混合A
(610004)
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累计净值：2.7010
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.6850 | 1.57% |
| 2025-11-12 | 1.6590 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.6580 | -0.84% |
| 2025-11-10 | 1.6720 | 0.42% |
| 2025-11-07 | 1.6650 | 0.36% |
| 2025-11-06 | 1.6590 | 1.59% |
| 2025-11-05 | 1.6330 | -0.37% |
| 2025-11-04 | 1.6390 | -2.44% |
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基金全称
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信澳中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富 李点典
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.3432亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.50%
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最近两年
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7.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688677 | 海泰新光 | 457,061.00 | 22,715,931.70 | 10.08 |
| 300203 | 聚光科技 | 1,199,200.00 | 20,914,048.00 | 9.28 |
| 605196 | 华通线缆 | 854,394.00 | 20,795,949.96 | 9.23 |
| 603309 | 维力医疗 | 934,000.00 | 12,749,100.00 | 5.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 174,229.00 | 11,188,986.38 | 4.96 |
| 688117 | 圣诺生物 | 252,080.00 | 10,312,592.80 | 4.58 |
| 301033 | 迈普医学 | 136,500.00 | 9,847,110.00 | 4.37 |
| 301367 | 瑞迈特 | 116,480.00 | 9,706,278.40 | 4.31 |
| 688131 | 皓元医药 | 115,162.00 | 9,512,381.20 | 4.22 |
| 300702 | 天宇股份 | 331,100.00 | 8,542,380.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,055,274.87 | 63.91 | 75.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,590,286.81 | 15.79 | 18.62 |
| 批发和零售业 | 6,542,110.00 | 2.90 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,968,216.00 | 2.20 | 2.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
| 2025-03-31 | 80.48 | - | 20.76 | 212,214,230.93 |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 12.67 | 228,758,988.43 |
| 2024-09-30 | 91.78 | - | 6.72 | 211,082,723.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 李点典 | 396 | 32.36 |
| 2019-04-26 | - | 曾国富 | 2395 | 60.84 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -7.61 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 61.42 |
| 2010-01-13 | 2010-12-30 | 黄敬东 | 351 | 19.09 |
| 2009-12-01 | 2014-02-22 | 曾国富 | 1544 | -6.50 |
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