信达澳银中小盘混合

(610004)

净值:
1.2080
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.2080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银中小盘混合(610004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2080-1.31%
2018-06-141.2240-0.24%
2018-06-131.2270-1.13%
2018-06-121.24101.64%
2018-06-111.2210-1.53%
2018-06-081.24000.00%
2018-06-071.2400-0.64%
2018-06-061.24800.65%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 冯士祯
销售机构 查看详情 发行份额 18.6936亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8012亿元
最近分红 信达澳银中小盘混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 2468/3027
最近一月 -3.67% 2031/3027
最近三月 -1.63% 1256/3027
最近六月 -3.97% 1797/3027
最近一年 2.29% 1584/3027
今年以来 -4.20% 2008/3027
成立以来 20.92% 851/3027
基金简称 单位净值 日增长率
信达稳定债券A1.12700.09%
信达澳银新起点定期开放混合1.00350.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002519银河电子40.00314.803.380.66%4.95%-3.17%制造业
300050世纪鼎利30.00302.103.24-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
000050深天马A21.00431.974.64-9.55%-14.73%-4.41%制造业
002242九阳股份18.00353.993.80-1.28%-6.12%-3.58%制造业
002456欧菲光17.00308.893.31-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5021.4562.67
信息传输、软件和信息技术服务业368.004.59
文化、体育和娱乐业247.323.09
交通运输、仓储和邮政业163.922.05
批发和零售业133.681.67
其他2077.4725.93
信达澳银中小盘混合(610004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6015.7369.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券562.606.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1993.0323.18
其他各项资产25.250.29
信达澳银中小盘混合(610004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今冯士祯672-9.81-5.41
2013-12-262015-07-01巩伟55252.3876.81
2010-01-132010-12-31黄敬东35222.606.53
2009-12-012014-02-22曾国富1544-6.41-0.34
现任基金经理:冯士祯