信澳中小盘混合A(610004)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳中小盘混合A(610004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,219,490.17	17,268,848.20	-33,977,060.96	-70,490,413.34
利息合计	110,816.04	60,295.35	121,009.99	57,513.75
其中：存款利息收入	110,816.04	60,295.35	121,009.99	57,513.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,221,318.86	658,105.41	-38,125,367.07	-79,610,026.68
其中：股票投资收益	34,093,433.36	-1,316,229.80	-39,426,736.00	-80,424,398.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,127,885.50	1,974,335.21	1,301,368.93	814,371.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,847,502.36	16,535,831.05	3,979,285.54	9,044,434.59
其他收入	39,852.91	14,616.39	48,010.58	17,665.00
费用	3,221,795.88	1,563,608.68	3,228,672.10	1,658,405.85
管理人报酬	2,609,377.83	1,263,534.47	2,612,521.86	1,344,611.42
基金托管费	434,896.29	210,589.06	435,420.24	224,101.83
销售服务费	1,846.76	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,675.00	89,485.15	180,730.00	89,692.60
利润总额	43,997,694.29	15,705,239.52	-37,205,733.06	-72,148,819.19

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