信达澳银红利回报混合

(610005)

净值:
0.6980
日增长率:
3.10%
累计净值:0.8980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银红利回报混合(610005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.69803.10%
2018-11-090.67700.30%
2018-11-080.6750-1.17%
2018-11-070.6830-0.29%
2018-11-060.6850-0.87%
2018-11-050.69101.02%
2018-11-020.68404.43%
2018-11-010.65501.87%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 王辉良
销售机构 查看详情 发行份额 5.9476亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4264亿元
最近分红 信达澳银红利回报混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 1273/2949
最近一月 -1.31% 1369/2949
最近三月 -11.27% 2380/2949
最近六月 -26.01% 2536/2949
最近一年 -34.84% 2244/2949
今年以来 -31.89% 2819/2949
成立以来 -19.13% 2566/2949
基金简称 单位净值 日增长率
澳银精华1.13700.80%
信达新能源1.20200.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.82369.854.913.61%16.07%10.20%房地产业
300287飞利信31.94293.213.890.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技19.03285.073.785.44%24.32%24.32%制造业
002590万安科技17.01238.313.16-2.24%-14.39%-6.19%制造业
603600永艺股份15.23250.753.336.65%2.90%10.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2226.0652.21
信息传输、软件和信息技术服务业1452.0334.06
采矿业111.282.61
其他474.1011.12
信达澳银红利回报混合(610005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3789.3788.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.958.90
其他各项资产132.713.08
信达澳银红利回报混合(610005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今王辉良4810.202.81
2015-07-092016-10-27柴妍4761.667.78
2015-02-142016-01-22杜蜀鹏342-10.797.79
2014-10-292015-02-14张俊生10844.1717.13
2013-02-212014-10-29林钟斌6154.3822.16
2012-01-092013-06-07周强松5159.6517.08
2010-07-282011-12-16曾国富506-22.97-10.07
现任基金经理:王辉良