信达澳银红利回报混合

(610005)

净值:
0.8730
日增长率:
0.34%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银红利回报混合(610005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.87300.34%
2019-04-030.87000.00%
2019-04-020.8700-0.34%
2019-04-010.87302.95%
2019-03-290.84801.80%
2019-03-280.8330-0.48%
2019-03-270.83701.21%
2019-03-260.8270-1.43%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 王辉良
销售机构 查看详情 发行份额 5.9476亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3771亿元
最近分红 信达澳银红利回报混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 983/3005
最近一月 0.71% 1529/3005
最近三月 28.40% 400/3005
最近六月 32.40% 225/3005
最近一年 -3.19% 2163/3005
今年以来 31.38% 491/3005
成立以来 1.54% 2304/3005
基金简称 单位净值 日增长率
信达安和纯债1.00260.01%
信达澳银纯债债券0.70300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600240华业资本40.82369.854.913.61%16.07%10.20%房地产业
300287飞利信31.94293.213.890.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技19.03285.073.785.44%24.32%24.32%制造业
002590万安科技17.01238.313.16-2.24%-14.39%-6.19%制造业
603600永艺股份15.23250.753.336.65%2.90%10.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1498.1139.73
信息传输、软件和信息技术服务业1094.6829.03
房地产业345.829.17
批发和零售业240.616.38
金融业220.225.84
其他371.439.85
信达澳银红利回报混合(610005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3399.4388.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279.397.25
其他各项资产173.244.50
信达澳银红利回报混合(610005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今王辉良4810.202.81
2015-07-092016-10-27柴妍4761.667.78
2015-02-142016-01-22杜蜀鹏342-10.797.79
2014-10-292015-02-14张俊生10844.1717.13
2013-02-212014-10-29林钟斌6154.3822.16
2012-01-092013-06-07周强松5159.6517.08
2010-07-282011-12-16曾国富506-22.97-10.07
现任基金经理:王辉良