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信澳红利回报混合A(610005)
信澳红利回报混合A
(610005)
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累计净值：1.3400
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.8080 | 0.75% |
| 2025-11-12 | 0.8020 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 0.8010 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 0.8040 | -0.12% |
| 2025-11-07 | 0.8050 | -0.86% |
| 2025-11-06 | 0.8120 | -0.98% |
| 2025-11-05 | 0.8200 | -0.49% |
| 2025-11-04 | 0.8240 | -1.44% |
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基金全称
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信澳红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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邹运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.7044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-6.26%
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最近三月
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3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.49%
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最近两年
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-7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 339,400.00 | 15,334,092.00 | 9.68 |
| 002624 | 完美世界 | 799,650.00 | 15,321,294.00 | 9.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 536,800.00 | 15,073,344.00 | 9.52 |
| 603444 | 吉比特 | 24,600.00 | 13,972,800.00 | 8.82 |
| 300413 | 芒果超媒 | 345,300.00 | 12,347,928.00 | 7.80 |
| 603737 | 三棵树 | 242,400.00 | 11,606,112.00 | 7.33 |
| 002946 | 新乳业 | 679,086.00 | 11,591,998.02 | 7.32 |
| 601595 | 上海电影 | 384,600.00 | 11,526,462.00 | 7.28 |
| 300133 | 华策影视 | 1,216,600.00 | 11,302,214.00 | 7.14 |
| 001328 | 登康口腔 | 289,300.00 | 10,912,396.00 | 6.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,151,782.68 | 55.03 | 60.25 |
| 制造业 | 34,611,006.23 | 21.85 | 23.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,828,676.00 | 14.41 | 15.78 |
| 批发和零售业 | 28,600.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,740.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 10.44 | 143,695,527.09 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.22 | 150,936,512.69 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 17.38 | 223,624,826.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-20 | - | 邹运 | 2371 | 25.04 |
| 2016-01-08 | 2020-07-27 | 王辉良 | 1662 | 46.87 |
| 2015-07-09 | 2016-10-27 | 柴妍 | 476 | 9.28 |
| 2015-02-14 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 342 | -10.86 |
| 2014-10-29 | 2015-02-14 | 张俊生 | 108 | 45.12 |
| 2013-02-21 | 2014-10-29 | 林钟斌 | 615 | 2.15 |
| 2012-01-09 | 2013-06-07 | 周强松 | 515 | 13.59 |
| 2011-12-16 | 2013-02-21 | 张俊生 | 433 | 7.34 |
| 2010-07-28 | 2011-12-16 | 曾国富 | 506 | -25.05 |
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