信澳红利回报混合A(610005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
0.8080 |
1.3400 |
| 2 |
2025-11-12 |
0.8020 |
1.3340 |
| 3 |
2025-11-11 |
0.8010 |
1.3330 |
| 4 |
2025-11-10 |
0.8040 |
1.3360 |
| 5 |
2025-11-07 |
0.8050 |
1.3370 |
| 6 |
2025-11-06 |
0.8120 |
1.3440 |
| 7 |
2025-11-05 |
0.8200 |
1.3520 |
| 8 |
2025-11-04 |
0.8240 |
1.3560 |
| 9 |
2025-11-03 |
0.8360 |
1.3680 |
| 10 |
2025-10-31 |
0.8190 |
1.3510 |
| 11 |
2025-10-30 |
0.8090 |
1.3410 |
| 12 |
2025-10-29 |
0.8310 |
1.3630 |
| 13 |
2025-10-28 |
0.8130 |
1.3450 |
| 14 |
2025-10-27 |
0.8220 |
1.3540 |
| 15 |
2025-10-24 |
0.8340 |
1.3660 |
| 16 |
2025-10-23 |
0.8310 |
1.3630 |
| 17 |
2025-10-22 |
0.8280 |
1.3600 |
| 18 |
2025-10-21 |
0.8300 |
1.3620 |
| 19 |
2025-10-20 |
0.8150 |
1.3470 |
| 20 |
2025-10-17 |
0.8130 |
1.3450 |
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