信达信用债A

(610008)

净值:
1.1400
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达信用债A(610008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.14000.26%
2018-07-051.1370-0.18%
2018-07-041.1390-0.61%
2018-07-031.14600.61%
2018-07-021.1390-0.26%
2018-06-301.14200.00%
2018-06-291.14201.51%
2018-06-281.1250-0.09%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 0.7375亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0614亿元
最近分红 信达信用债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1681/2033
最近一月 -2.40% 1806/2033
最近三月 -4.28% 1757/2033
最近六月 -3.39% 1599/2033
最近一年 -3.47% 1508/2033
今年以来 -3.06% 1833/2033
成立以来 14.00% 685/2033
基金简称 单位净值 日增长率
信达新能源1.28901.02%
澳银精华1.16500.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300050世纪鼎利10.99110.710.14-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
002758华通医药0.192.630.00-1.72%-4.22%-8.36%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51.029.10
信息传输、软件和信息技术服务业23.044.11
其他486.5686.79
信达信用债A(610008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74.0612.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487.6082.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.184.75
其他各项资产3.130.53
信达信用债A(610008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今孔学峰145017.3027.98
现任基金经理:尹华龙