信达信用债A

(610008)

净值:
1.1600
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
信达信用债A(610008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.16000.26%
2019-01-141.1570-0.34%
2019-01-111.16100.09%
2019-01-101.16000.00%
2019-01-091.16000.17%
2019-01-081.15800.26%
2019-01-071.15500.52%
2019-01-041.14900.44%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 0.7375亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0546亿元
最近分红 信达信用债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1156/2299
最近一月 2.03% 16/2299
最近三月 4.05% 99/2299
最近六月 0.09% 1667/2299
最近一年 -2.12% 1500/2299
今年以来 0.96% 374/2299
成立以来 15.70% 698/2299
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300050世纪鼎利10.99110.710.14-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
002758华通医药0.192.630.00-1.72%-4.22%-8.36%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36.526.69
信息传输、软件和信息技术服务业26.734.90
其他482.5188.41
信达信用债A(610008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63.2510.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券468.2080.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.006.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.031.72
其他各项资产2.810.48
信达信用债A(610008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今孔学峰145017.3027.98
现任基金经理:尹华龙