信澳信用债债券A(610008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳信用债债券A(610008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,145,104.73	-230,101,323.01	-387,025,167.11	-163,206,934.74
利息合计	67,604.09	1,073,343.81	837,493.15	2,817,233.55
其中：存款利息收入	32,077.00	1,018,540.65	797,085.39	2,230,215.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,527.09	54,803.16	40,407.76	587,017.84
投资收益合计	37,066,913.27	-526,702,086.88	-492,618,205.25	-81,932,267.00
其中：股票投资收益	-2,151,720.97	-229,730,294.59	-258,056,207.67	-132,796,148.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,900,406.34	-306,459,056.84	-242,400,988.76	41,658,854.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,318,227.90	9,487,264.55	7,838,991.18	9,205,026.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,983,967.65	294,662,998.23	103,917,842.87	-84,258,690.39
其他收入	26,619.72	864,421.83	837,702.12	166,789.10
费用	2,215,797.99	18,874,034.58	13,858,272.89	48,522,383.35
管理人报酬	995,220.22	7,232,137.06	4,889,149.20	19,460,553.40
基金托管费	331,740.09	2,410,712.40	1,629,716.44	6,486,851.19
销售服务费	133,424.77	506,972.16	238,257.53	907,012.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	625,133.73	8,372,457.62	6,907,056.32	21,086,098.69
其中：卖出回购金融资产支出	625,133.73	8,372,457.62	6,907,056.32	21,086,098.69
其他费用	116,327.25	258,502.34	130,591.01	262,779.01
利润总额	61,929,306.74	-248,975,357.59	-400,883,440.00	-211,729,318.09

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