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信澳信用债债券C(610108)
信澳信用债债券C
(610108)
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累计净值：1.7420
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2600 | 0.88% |
| 2025-11-12 | 1.2490 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 1.2520 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.2540 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.2510 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2500 | 0.64% |
| 2025-11-05 | 1.2420 | 0.49% |
| 2025-11-04 | 1.2360 | -0.56% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.5349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.26%
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最近两年
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24.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 163,129.00 | 19,453,133.25 | 1.53 |
| 002020 | 京新药业 | 822,200.00 | 17,035,984.00 | 1.34 |
| 603855 | 华荣股份 | 558,000.00 | 11,321,820.00 | 0.89 |
| 300408 | 三环集团 | 238,000.00 | 11,026,540.00 | 0.87 |
| 000672 | 上峰水泥 | 960,000.00 | 10,579,200.00 | 0.83 |
| 688615 | 合合信息 | 61,500.00 | 9,820,320.00 | 0.77 |
| 301518 | 长华化学 | 251,500.00 | 9,468,975.00 | 0.75 |
| 603507 | 振江股份 | 350,700.00 | 9,342,648.00 | 0.74 |
| 601900 | 南方传媒 | 691,900.00 | 9,091,566.00 | 0.72 |
| 300130 | 新国都 | 313,000.00 | 8,651,320.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,404,004.71 | 15.15 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,599,771.62 | 1.78 | 8.93 |
| 采矿业 | 13,425,680.00 | 1.06 | 5.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,091,566.00 | 0.72 | 3.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7,985,000.00 | 0.63 | 3.16 |
| 房地产业 | 3,733,520.00 | 0.29 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,517,948.00 | 0.20 | 1.00 |
| 金融业 | 1,226,841.00 | 0.10 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.63 | 1.33 | 1,269,857,443.70 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.22 | 2.00 | 808,655,709.39 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 81.44 | 3.58 | 675,614,350.42 |
| 2024-12-31 | 18.84 | 89.91 | 1.64 | 821,636,369.93 |
| 2024-09-30 | 21.40 | 92.37 | 1.02 | 1,820,863,466.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1621 | 37.21 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.22 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 18.67 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 16.70 |
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