信达信用债C

(610108)

净值:
1.1240
日增长率:
0.99%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
信达信用债C(610108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.12400.99%
2018-07-061.11300.36%
2018-07-051.1090-0.27%
2018-07-041.1120-0.63%
2018-07-031.11900.63%
2018-07-021.1120-0.27%
2018-06-301.11500.00%
2018-06-291.11501.55%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.2513亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0614亿元
最近分红 信达信用债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1683/2032
最近一月 -2.45% 1810/2032
最近三月 -4.38% 1760/2032
最近六月 -3.55% 1611/2032
最近一年 -3.89% 1518/2032
今年以来 -3.30% 1847/2032
成立以来 11.30% 723/2032
基金简称 单位净值 日增长率
信达新能源1.28901.02%
澳银精华1.16500.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300050世纪鼎利10.99110.710.14-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
002758华通医药0.192.630.00-1.72%-4.22%-8.36%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37.776.15
信息传输、软件和信息技术服务业14.572.37
房地产业6.211.01
文化、体育和娱乐业2.570.42
金融业1.750.28
其他551.7089.77
信达信用债C(610108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62.879.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券528.5681.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30.004.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.402.06
其他各项资产14.112.17
信达信用债C(610108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今孔学峰145015.0027.98
现任基金经理:尹华龙