信达信用债C

(610108)

净值:
1.1180
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
信达信用债C(610108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.11800.27%
2018-09-201.1150-0.18%
2018-09-191.11700.54%
2018-09-181.11100.54%
2018-09-171.1050-0.27%
2018-09-141.1080-0.89%
2018-09-131.11800.27%
2018-09-121.1150-0.18%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 尹华龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.2513亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0561亿元
最近分红 信达信用债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 160/2085
最近一月 -0.53% 1878/2085
最近三月 2.01% 525/2085
最近六月 -3.79% 1675/2085
最近一年 -3.95% 1532/2085
今年以来 -2.87% 1904/2085
成立以来 11.80% 734/2085
基金简称 单位净值 日增长率
信达转型创新0.63703.07%
信达澳银新目标混合0.90602.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300050世纪鼎利10.99110.710.14-3.76%-6.55%-1.38%信息传输、软件和信息技术服务业
002758华通医药0.192.630.00-1.72%-4.22%-8.36%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51.029.10
信息传输、软件和信息技术服务业23.044.11
其他486.5686.79
信达信用债C(610108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74.0612.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487.6082.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.184.75
其他各项资产3.130.53
信达信用债C(610108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今孔学峰145015.0027.98
现任基金经理:尹华龙