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信澳信用债债券C(610108)
信澳信用债债券C
(610108)
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累计净值：1.8380
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3560 | -0.51% |
| 2026-06-25 | 1.3630 | -0.15% |
| 2026-06-24 | 1.3650 | 0.44% |
| 2026-06-23 | 1.3590 | -0.73% |
| 2026-06-22 | 1.3690 | 0.15% |
| 2026-06-18 | 1.3670 | 0.07% |
| 2026-06-17 | 1.3660 | 0.22% |
| 2026-06-16 | 1.3630 | 0.66% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.24亿元
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份额规模
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4.8985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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5.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.11%
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最近两年
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48.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 687,000.00 | 36,177,420.00 | 0.88 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,230,000.00 | 31,008,300.00 | 0.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 766,000.00 | 27,468,760.00 | 0.67 |
| 600861 | 北京人力 | 1,686,000.00 | 27,380,640.00 | 0.67 |
| 002637 | 赞宇科技 | 2,337,000.00 | 26,571,690.00 | 0.65 |
| 688073 | 毕得医药 | 478,385.00 | 26,502,529.00 | 0.64 |
| 002318 | 久立特材 | 813,200.00 | 24,623,696.00 | 0.60 |
| 601877 | 正泰电器 | 718,000.00 | 23,442,700.00 | 0.57 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,366,100.00 | 23,182,717.00 | 0.56 |
| 300373 | 扬杰科技 | 337,000.00 | 22,737,390.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,349,532.76 | 13.78 | 71.58 |
| 采矿业 | 62,502,568.00 | 1.52 | 7.90 |
| 租赁和商务服务业 | 41,934,740.00 | 1.02 | 5.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,366,318.60 | 0.84 | 4.34 |
| 金融业 | 21,983,250.00 | 0.53 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,349,250.00 | 0.50 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,015,000.00 | 0.37 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,002,283.67 | 0.37 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,760,360.00 | 0.33 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.25 | 84.82 | 1.20 | 4,110,107,622.03 |
| 2025-12-31 | 19.99 | 81.45 | 4.80 | 2,201,702,729.04 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.63 | 1.33 | 1,269,857,443.70 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.22 | 2.00 | 808,655,709.39 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 81.44 | 3.58 | 675,614,350.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1848 | 47.66 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.22 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 18.67 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 16.70 |
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