信澳信用债债券C(610108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,600,809.72 |
6,410,739.11 |
-29,242,117.07 |
-22,773,452.16 |
| 本期利润 |
27,341,286.70 |
11,616,527.51 |
7,221,797.45 |
-29,121,436.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.75 |
8.57 |
2.86 |
-12.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.85 |
9.72 |
4.32 |
-8.53 |
| 期末可供分配利润 |
23,403,153.62 |
2,069,416.78 |
-7,277,522.93 |
-34,728,574.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.04 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
217,751,726.04 |
147,930,210.39 |
173,523,197.29 |
355,837,750.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.14 |
1.04 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.15 |
75.73 |
60.16 |
40.43 |
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