金元价值

(620004)

净值:
0.7500
日增长率:
0.13%
累计净值:0.7500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金元价值(620004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.75000.13%
2017-11-280.74900.94%
2017-11-270.7420-0.80%
2017-11-240.74800.40%
2017-11-230.7450-1.32%
2017-11-220.7550-0.13%
2017-11-210.7560-0.13%
2017-11-200.7570-0.26%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 缪玮彬
销售机构 查看详情 发行份额 4.1206亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2874亿元
最近分红 金元价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 760/2867
最近一月 -9.64% 2636/2867
最近三月 -11.56% 2570/2867
最近六月 -10.93% 2431/2867
最近一年 -28.37% 1951/2867
今年以来 -22.12% 2686/2867
成立以来 -25.00% 2663/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金元新经济1.32000.76%
金元核心1.09200.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002076雪莱特2.2415.840.756.54%9.00%7.27%制造业
002426胜利精密1.7713.590.64-7.25%-15.42%-23.51%制造业
000958东方能源1.7414.060.660.13%9.46%-20.84%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002658雪迪龙0.7914.020.66-1.28%5.40%-19.42%制造业
300288朗玛信息0.5314.760.700.09%-4.79%22.86%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1908.7469.43
信息传输、软件和信息技术服务业642.6323.38
建筑业1.430.05
其他196.287.14
金元价值(620004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2733.3893.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.736.16
其他各项资产5.640.19
金元价值(620004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今缪玮彬138-8.772.00
2015-07-042016-12-16侯斌531-24.530.76
2014-04-042015-07-11林材46365.4753.67
2013-01-182015-05-08晏斌84079.9599.19
2012-02-072013-04-02冯志刚4202.839.66
2011-12-232014-03-29潘江827-2.9914.95
2010-12-182011-12-22何贤369-22.48-24.12
2010-06-032011-12-30黄奕575-8.78-9.71
2009-09-112010-06-03万文俊265-13.40-2.22
现任基金经理:缪玮彬