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金元价值

(620004)

净值:
0.7760
日增长率:
0.13%
累计净值:0.7760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
金元价值(620004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-170.77600.13%
2020-06-160.77502.38%
2020-06-150.7570-1.17%
2020-06-120.7660-0.65%
2020-06-110.77100.13%
2020-06-100.77000.13%
2020-06-090.76900.52%
2020-06-080.76500.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002076雪莱特2.2415.840.75制造业
002426胜利精密1.7713.590.64制造业
000958东方能源1.7414.060.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
002658雪迪龙0.7914.020.66制造业
300288朗玛信息0.5314.760.70信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3816.9646.64
制造业2256.1627.57
建筑业300.393.67
房地产业225.592.76
采矿业221.032.70
其他1363.3716.66
金元价值(620004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2544.0392.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.327.18
其他各项资产5.410.20
金元价值(620004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今缪玮彬138-8.772.00
2015-07-042016-12-16侯斌531-24.530.76
2014-04-042015-07-11林材46365.4753.67
2013-01-182015-05-08晏斌84079.9599.19
2012-02-072013-04-02冯志刚4202.839.66
2011-12-232014-03-29潘江827-2.9914.95
2010-12-182011-12-22何贤369-22.48-24.12
2010-06-032011-12-30黄奕575-8.78-9.71
2009-09-112010-06-03万文俊265-13.40-2.22
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