金元价值

(620004)

净值:
0.6510
日增长率:
-0.76%
累计净值:0.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
金元价值(620004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-270.6510-0.76%
2018-07-260.6560-1.80%
2018-07-250.6680-0.45%
2018-07-240.67101.36%
2018-07-230.66201.22%
2018-07-200.65400.93%
2018-07-190.6480-0.46%
2018-07-180.6510-0.76%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 贾丽杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.1206亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1748亿元
最近分红 金元价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 2092/3010
最近一月 1.88% 996/3010
最近三月 -2.11% 1622/3010
最近六月 -10.21% 1694/3010
最近一年 -22.04% 2324/3010
今年以来 -9.71% 2287/3010
成立以来 -34.90% 2897/3010
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002076雪莱特2.2415.840.756.54%9.00%7.27%制造业
002426胜利精密1.7713.590.64-1.13%-0.97%-19.61%制造业
000958东方能源1.7414.060.66-1.82%-20.35%-30.32%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002658雪迪龙0.7914.020.664.50%9.11%-8.09%制造业
300288朗玛信息0.5314.760.700.09%-4.79%22.86%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业986.5656.43
金融业101.545.81
信息传输、软件和信息技术服务业87.004.98
租赁和商务服务业83.734.79
文化、体育和娱乐业58.233.33
其他431.0924.66
金元价值(620004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1401.1578.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.8116.80
其他各项资产78.434.41
金元价值(620004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今缪玮彬138-8.772.00
2015-07-042016-12-16侯斌531-24.530.76
2014-04-042015-07-11林材46365.4753.67
2013-01-182015-05-08晏斌84079.9599.19
2012-02-072013-04-02冯志刚4202.839.66
2011-12-232014-03-29潘江827-2.9914.95
2010-12-182011-12-22何贤369-22.48-24.12
2010-06-032011-12-30黄奕575-8.78-9.71
2009-09-112010-06-03万文俊265-13.40-2.22
现任基金经理:贾丽杰