金元金元宝B

(620011)

每万份收益:
1.185元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
金元金元宝B(620011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.18504.22%
2018-05-231.17074.19%
2018-05-221.17124.16%
2018-05-211.15714.13%
2018-05-201.13814.12%
2018-05-191.13804.14%
2018-05-181.13764.16%
2018-05-171.12954.18%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 苏利华
销售机构 查看详情 发行份额 2.9565亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.5312亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031515进出1512982.0557382.3
211180900718浦发银行CD0079989.2213271.77
311180700618招商银行CD0069989.2213271.77
411181100818平安银行CD0089987.874971.77
501175412717阳煤SCP0099999.5749361.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总295859.54660855.33
同业存单195831.51856236.62
企业短期融资券48028.8144018.98
金融债券36926.8890666.91
中期票据15072.3245792.82
金元金元宝B(620011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券395877.6460.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产258032.5739.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1706.710.26
其他各项资产1514.130.23
合计657131.05100
金元金元宝B(620011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-01至今李杰1393硕士
现任基金经理:苏利华