基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元金元宝B(620011) |
每万份收益：
0.7738元
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7日年化率：
3.16%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0731 | 0.36% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0602 | 0.36% |
| 金元顺安桉盛债券 | 1.0901 | 0.05% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.0911 | 0.01% |
| 金元丰祥 | 1.0640 | -0.09% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0658 | -0.22% |
| 金元丰利 | 1.0350 | -0.29% |
| 金元顺安灵活配置混合A | 0.9780 | -0.91% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 0.9750 | -0.91% |
| 宝石动力 | 1.0673 | -0.94% |
| 金元成长动力 | 0.8090 | -1.22% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111806216 | 18交通银行CD216 | 39691.776551 | 3.45 |
| 2 | 160415 | 16农发15 | 20003.515074 | 1.74 |
| 3 | 111810569 | 18兴业银行CD569 | 19899.008622 | 1.73 |
| 4 | 111815613 | 18民生银行CD613 | 19899.008622 | 1.73 |
| 5 | 111810555 | 18兴业银行CD555 | 19912.554494 | 1.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 846459.47 | 65.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 445811.61 | 34.32 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1248.41 | 0.10 |
| 其他各项资产 | 5526.46 | 0.43 |
| 合计 | 1299045.94 | 100 |
