金元金元宝B

(620011)

每万份收益:
1.0389元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
  • 收益走势
金元金元宝B(620011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-221.03893.83%
2018-07-211.03883.87%
2018-07-201.03453.91%
2018-07-191.01353.95%
2018-07-181.02183.96%
2018-07-171.08064.04%
2018-07-161.10834.13%
2018-07-151.11684.23%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031515进出1512987.5421171.89
211181504018民生银行CD0409964.6184691.45
311181102818平安银行CD0289973.5376841.45
411181103318平安银行CD0339965.4138951.45
511180914718浦发银行CD1479939.0441741.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40004.0352155.82
金元金元宝B(620011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券344721.5846.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389784.9052.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2062.570.28
其他各项资产1645.020.22
合计738214.07100
金元金元宝B(620011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-01至今李杰1452硕士
现任基金经理:苏利华