基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币B(620011) |
每万份收益：
0.3076元
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7日年化率：
1.5240%
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2026-04-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250301 | 25进出01 | 253,002,164.75 | 1.60 |
| 230213 | 23国开13 | 200,952,970.17 | 1.27 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 199,329,004.17 | 1.26 |
| 250206 | 25国开06 | 151,744,302.96 | 0.96 |
| 240302 | 24进出02 | 101,733,519.31 | 0.64 |
| 250431 | 25农发31 | 100,476,695.73 | 0.64 |
| 112513062 | 25浙商银行CD062 | 99,948,543.18 | 0.63 |
| 112514068 | 25江苏银行CD068 | 99,946,905.08 | 0.63 |
| 112583764 | 25珠海华润银行CD057 | 99,915,957.40 | 0.63 |
| 112583869 | 25湖南银行CD109 | 99,906,542.49 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.46 | 4.56 | 15,822,122,609.48 |
| 2025-09-30 | - | 69.34 | 9.95 | 10,217,317,199.66 |
| 2025-06-30 | - | 73.47 | 8.71 | 8,259,328,303.80 |
| 2025-03-31 | - | 81.78 | 10.47 | 7,869,762,814.14 |
| 2024-12-31 | - | 50.30 | 16.97 | 13,509,548,931.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 895 | 4.03 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 2991 | 20.33 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 14.75 |
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