基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元金元宝B(620011) |
每万份收益：
0.8625元
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7日年化率：
3.40%
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加入自选基金 | ||||
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 150315 | 15进出15 | 12987.542117 | 1.89 |
| 2 | 111815040 | 18民生银行CD040 | 9964.618469 | 1.45 |
| 3 | 111811028 | 18平安银行CD028 | 9973.537684 | 1.45 |
| 4 | 111811033 | 18平安银行CD033 | 9965.413895 | 1.45 |
| 5 | 111809147 | 18浦发银行CD147 | 9939.044174 | 1.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 344721.58 | 46.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 389784.90 | 52.80 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2062.57 | 0.28 |
| 其他各项资产 | 1645.02 | 0.22 |
| 合计 | 738214.07 | 100 |
