金元金元宝B

(620011)

每万份收益:
0.7738元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
  • 收益走势
金元金元宝B(620011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-170.77383.16%
2019-02-160.77383.17%
2019-02-150.77483.19%
2019-02-140.78433.20%
2019-02-130.79393.21%
2019-02-120.79623.22%
2019-02-111.36123.22%
2019-02-100.80222.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD21639691.7765513.45
216041516农发1520003.5150741.74
311181056918兴业银行CD56919899.0086221.73
411181561318民生银行CD61319899.0086221.73
511181055518兴业银行CD55519912.5544941.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券83044.7772057.21
金元金元宝B(620011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券846459.4765.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产445811.6134.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1248.410.10
其他各项资产5526.460.43
合计1299045.94100
金元金元宝B(620011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-01至今李杰1660硕士
现任基金经理:苏利华