金元金元宝B

(620011)

每万份收益:
0.7829元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
金元金元宝B(620011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.78293.18%
2018-11-130.77583.20%
2018-11-121.25493.24%
2018-11-110.77893.03%
2018-11-100.77893.04%
2018-11-090.86243.05%
2018-11-080.87273.04%
2018-11-060.86143.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD21639360.8459083.52
211181545718民生银行CD45719882.7846241.78
311180924518浦发银行CD24519915.0861791.78
411181549618民生银行CD49619680.4229541.76
511180927618浦发银行CD27619671.7731771.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单295081.70933326.36
金元金元宝B(620011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券531028.9245.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产622776.2453.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2641.570.23
其他各项资产3015.670.26
合计1159462.42100
金元金元宝B(620011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-01至今李杰1567硕士
现任基金经理:苏利华