基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元金元宝B(620011) |
每万份收益：
0.7829元
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7日年化率：
3.18%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金元顺安灵活配置混合C | 0.9600 | 1.48% |
| 金元消费 | 0.8730 | 1.39% |
| 金元顺安灵活配置混合A | 0.9620 | 1.37% |
| 金元价值 | 0.5580 | 0.90% |
| 金元成长动力 | 0.8060 | 0.75% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0318 | 0.40% |
| 金元丰利 | 1.0800 | 0.37% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0358 | 0.37% |
| 宝石动力 | 1.0213 | 0.20% |
| 金元丰祥 | 1.0390 | 0.19% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0351 | 0.03% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111806216 | 18交通银行CD216 | 39360.845908 | 3.52 |
| 2 | 111815457 | 18民生银行CD457 | 19882.784624 | 1.78 |
| 3 | 111809245 | 18浦发银行CD245 | 19915.086179 | 1.78 |
| 4 | 111815496 | 18民生银行CD496 | 19680.422954 | 1.76 |
| 5 | 111809276 | 18浦发银行CD276 | 19671.773177 | 1.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 531028.92 | 45.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 622776.24 | 53.71 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2641.57 | 0.23 |
| 其他各项资产 | 3015.67 | 0.26 |
| 合计 | 1159462.42 | 100 |
