金元金元宝B

(620011)

每万份收益:
0.8625元
7日年化率:
3.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
  • 收益走势
金元金元宝B(620011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-240.86253.40%
2018-09-230.86253.39%
2018-09-220.86243.37%
2018-09-211.04023.36%
2018-09-200.87403.24%
2018-09-170.83573.22%
2018-09-160.83123.19%
2018-09-150.83123.15%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 苏利华
销售机构 查看详情 发行份额 2.9565亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.7046亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金元消费0.94902.93%
金元新经济1.15601.67%
金元价值0.57901.22%
金元成长动力0.82600.73%
金元顺安灵活配置混合C0.98900.71%
金元顺安灵活配置混合A0.99200.71%
宝石动力1.05450.68%
金元丰祥1.03400.39%
金元顺安沣楹债券1.03540.28%
金元丰利1.08400.28%
金元顺安桉泰债券1.06250.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115031515进出1512987.5421171.89
211181504018民生银行CD0409964.6184691.45
311181102818平安银行CD0289973.5376841.45
411181103318平安银行CD0339965.4138951.45
511180914718浦发银行CD1479939.0441741.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券40004.0352155.82
金融债券40004.0352155.82
金元金元宝B(620011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券344721.5846.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389784.9052.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2062.570.28
其他各项资产1645.020.22
合计738214.07100
金元金元宝B(620011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-01至今李杰1514硕士
现任基金经理:苏利华