金元顺安金元宝货币B(620011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安金元宝货币B(620011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	176,821,777.49	90,581,398.00	255,296,982.95	134,443,372.68
利息合计	53,476,861.36	28,351,332.90	117,475,079.84	56,315,750.81
其中：存款利息收入	19,893,093.50	11,705,713.47	69,949,821.10	34,439,805.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,583,767.86	16,645,619.43	47,525,258.74	21,875,945.46
投资收益合计	123,115,508.79	62,100,031.90	137,820,409.50	78,127,621.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,115,508.79	62,100,031.90	137,820,409.50	78,127,621.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	229,407.34	130,033.20	1,493.61	-
费用	52,306,561.16	28,924,822.51	65,638,694.56	32,404,043.25
管理人报酬	24,875,465.82	14,224,408.54	34,454,293.42	17,184,016.45
基金托管费	6,083,856.80	3,448,341.46	8,352,556.02	4,165,822.22
销售服务费	963,330.42	456,733.72	1,089,434.64	545,254.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,090,157.81	10,652,226.52	21,461,486.88	10,368,304.94
其中：卖出回购金融资产支出	20,090,157.81	10,652,226.52	21,461,486.88	10,368,304.94
其他费用	257,200.00	127,695.94	237,200.00	118,053.90
利润总额	124,515,216.33	61,656,575.49	189,658,288.39	102,039,329.43

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