华商强债A

(630003)

净值:
1.1920
日增长率:
0.08%
累计净值:1.7170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商强债A(630003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.19200.08%
2019-03-201.19100.08%
2019-03-191.1900-0.08%
2019-03-181.1910-0.08%
2019-03-151.19200.08%
2019-03-141.1910-0.08%
2019-03-131.19200.00%
2019-03-121.1920-0.08%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.8107亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0392亿元
最近分红 华商强债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2023/2411
最近一月 -0.75% 2235/2411
最近三月 0.34% 2044/2411
最近六月 3.39% 918/2411
最近一年 1.71% 1589/2411
今年以来 -0.33% 2295/2411
成立以来 80.20% 96/2411
基金简称 单位净值 日增长率
华商双驱1.04700.58%
华商瑞鑫定期开放债券1.08800.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600356恒丰纸业487.754848.266.15-1.67%-3.67%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3737.728.26
其他41513.0891.74
华商强债A(630003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13229.4995.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.470.87
其他各项资产459.263.33
华商强债A(630003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今李丹251-5.24-1.15
2012-09-14至今梁伟泓169259.6339.47
2009-01-232013-02-06毛水荣147530.1120.76
现任基金经理:张永志