华商强债A

(630003)

净值:
1.2570
日增长率:
0.08%
累计净值:1.7820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华商强债A(630003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.25700.08%
2017-11-281.2560-0.08%
2017-11-271.2570-0.08%
2017-11-241.2580-0.24%
2017-11-231.2610-0.32%
2017-11-221.2650-0.08%
2017-11-211.2660-0.08%
2017-11-201.26700.08%
基金公司 华商基金 基金经理 梁伟泓
销售机构 查看详情 发行份额 2.8107亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.9494亿元
最近分红 华商强债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1555/1894
最近一月 -1.26% 1578/1894
最近三月 -1.80% 1642/1894
最近六月 1.21% 1196/1894
最近一年 -7.23% 1273/1894
今年以来 -2.93% 1774/1894
成立以来 90.19% 48/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华商稳健A1.52700.59%
华商稳健B1.48700.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600356恒丰纸业487.754848.266.15-1.67%-3.67%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9375.833.83
其他235423.8196.17
华商强债A(630003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5365.722.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券227019.8992.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6768.482.75
其他各项资产4929.762.00
华商强债A(630003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今李丹251-5.24-1.15
2012-09-14至今梁伟泓169259.6339.47
2009-01-232013-02-06毛水荣147530.1120.76
现任基金经理:梁伟泓