华商强债A

(630003)

净值:
1.1580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华商强债A(630003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.15800.00%
2018-10-111.15800.17%
2018-10-101.15600.00%
2018-10-091.15600.00%
2018-10-081.15600.17%
2018-09-281.15400.09%
2018-09-271.15300.09%
2018-09-261.15200.00%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.8107亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0698亿元
最近分红 华商强债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 453/2104
最近一月 0.61% 688/2104
最近三月 0.96% 1206/2104
最近六月 -0.34% 1454/2104
最近一年 -9.46% 1579/2104
今年以来 -8.02% 1991/2104
成立以来 75.21% 78/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华商未来0.59301.72%
华商智能生活0.75601.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600356恒丰纸业487.754848.266.15-1.67%-3.67%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3737.728.26
其他41513.0891.74
华商强债A(630003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8832.5975.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2400.0020.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.491.31
其他各项资产318.312.72
华商强债A(630003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今李丹251-5.24-1.15
2012-09-14至今梁伟泓169259.6339.47
2009-01-232013-02-06毛水荣147530.1120.76
现任基金经理:张永志