华商强债A

(630003)

净值:
1.1880
日增长率:
0.17%
累计净值:1.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商强债A(630003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.18800.17%
2018-12-071.18600.17%
2018-12-061.18400.17%
2018-12-051.18200.00%
2018-12-051.18200.00%
2018-12-041.18200.25%
2018-12-031.17900.00%
2018-11-301.17900.08%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.8107亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0232亿元
最近分红 华商强债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 113/2241
最近一月 1.72% 114/2241
最近三月 3.04% 143/2241
最近六月 3.94% 558/2241
最近一年 -5.72% 1586/2241
今年以来 -5.80% 2081/2241
成立以来 79.45% 77/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华商乐享0.53600.94%
华商瑞鑫定期开放债券1.00000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600356恒丰纸业487.754848.266.15-1.67%-3.67%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3737.728.26
其他41513.0891.74
华商强债A(630003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9824.6787.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735.976.53
其他各项资产718.526.37
华商强债A(630003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今李丹251-5.24-1.15
2012-09-14至今梁伟泓169259.6339.47
2009-01-232013-02-06毛水荣147530.1120.76
现任基金经理:张永志