华商收益增强债券A(630003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,841,884.05 |
6,027,665.63 |
-6,549,191.60 |
2,114,257.35 |
| 本期利润 |
6,469,706.89 |
3,725,229.72 |
-3,081,628.31 |
-5,069,199.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.44 |
-0.91 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
1.51 |
2.25 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
839,368.14 |
-2,132,311.39 |
-8,977,848.98 |
-16,010,330.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
531,042,970.88 |
208,489,796.79 |
260,479,401.74 |
512,464,306.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.48 |
1.45 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.65 |
123.38 |
120.04 |
114.74 |
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