华商主题

(630011)

净值:
1.0620
日增长率:
1.05%
累计净值:1.9620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.06201.05%
2018-09-201.0510-1.04%
2018-09-191.06201.53%
2018-09-181.04601.65%
2018-09-171.0290-0.96%
2018-09-141.0390-2.17%
2018-09-131.06201.53%
2018-09-121.04600.77%
基金公司 华商基金 基金经理 周海栋
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7072亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.21% 1427/2974
最近一月 2.71% 127/2974
最近三月 2.51% 125/2974
最近六月 -15.58% 2139/2974
最近一年 -29.72% 2301/2974
今年以来 -21.51% 2720/2974
成立以来 60.73% 414/2974
基金简称 单位净值 日增长率
华商量化0.69002.99%
华商产业0.99402.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空1171.0418818.627.110.23%-6.72%14.25%制造业
300114中航电测1010.2513618.145.141.56%6.97%5.75%制造业
600677航天通信863.0011849.024.47-3.21%-9.36%5.09%批发和零售业
000901航天科技774.8021043.617.95-4.06%-8.03%-13.65%制造业
600391航发科技666.0017828.706.730.49%-2.93%-17.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51130.2366.34
交通运输、仓储和邮政业3038.773.94
信息传输、软件和信息技术服务业3027.123.93
建筑业2578.613.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业705.120.91
其他16594.0021.53
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60849.0277.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17829.0122.60
其他各项资产214.490.27
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:周海栋