华商主题

(630011)

净值:
1.4830
日增长率:
0.07%
累计净值:2.3830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.48300.07%
2017-08-221.4820-1.33%
2017-08-211.50200.13%
2017-08-181.5000-1.19%
2017-08-171.51800.53%
2017-08-161.51001.07%
2017-08-151.49400.20%
2017-08-141.49101.29%
基金公司 华商基金 基金经理 梁永强
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4872亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.06% 16/2248
最近一月 -1.87% 1262/2248
最近三月 -0.83% 1056/2248
最近六月 -9.13% 1560/2248
最近一年 -15.88% 1000/2248
今年以来 3.25% 6/2248
成立以来 169.40% 166/2248
基金简称 单位净值 日增长率
华商未来1.14003.26%
华商主题1.78003.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空1206.0525893.827.770.57%9.63%-13.34%制造业
600677航天通信1149.0720384.576.12-2.03%2.12%-13.02%批发和零售业
000901航天科技756.9125432.237.640.35%4.13%-8.02%制造业
600391成发科技684.7224567.717.380.41%-0.51%-18.45%制造业
300114中航电测672.0315423.124.632.37%3.53%-11.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业177137.6389.04
批发和零售业10498.385.28
其他11299.545.68
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179068.2090.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16995.678.56
其他各项资产2593.351.31
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:梁永强