首页 >
基金>
华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
|
|
|
累计净值：3.7870
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 2.8870 | -0.76% |
| 2025-11-10 | 2.9090 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 2.9040 | 1.04% |
| 2025-11-06 | 2.8740 | 1.38% |
| 2025-11-05 | 2.8350 | 1.36% |
| 2025-11-04 | 2.7970 | -2.27% |
| 2025-11-03 | 2.8620 | 0.42% |
| 2025-10-31 | 2.8500 | -1.01% |
|
基金全称
|
华商主题精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
伍文友
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.66亿元
|
份额规模
|
0.9506亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.22%
|
|
最近一月
|
1.16%
|
|
最近三月
|
31.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.16%
|
|
最近两年
|
41.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 688,200.00 | 20,260,608.00 | 7.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 188,300.00 | 12,408,970.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,760.00 | 12,365,520.00 | 4.64 |
| 000603 | 盛达资源 | 467,400.00 | 12,358,056.00 | 4.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | 369,400.00 | 12,149,566.00 | 4.56 |
| 000962 | 东方钽业 | 418,000.00 | 10,199,200.00 | 3.83 |
| 301155 | 海力风电 | 99,100.00 | 9,466,032.00 | 3.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 420,500.00 | 9,221,565.00 | 3.46 |
| 601615 | 明阳智能 | 541,700.00 | 8,753,872.00 | 3.29 |
| 300850 | 新强联 | 159,300.00 | 6,926,364.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,462,183.98 | 52.73 | 57.20 |
| 采矿业 | 100,890,100.00 | 37.87 | 41.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,067,206.00 | 1.53 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,642.07 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,606.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.99 | 266,400,337.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.65 | 220,292,870.21 |
| 2025-03-31 | 91.90 | - | 8.57 | 230,743,129.78 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.33 | 262,803,290.90 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.83 | 303,197,292.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 伍文友 | 1464 | -0.38 |
| 2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
| 2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
| 2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
| 2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
