华商主题

(630011)

净值:
0.9630
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.8630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9630-1.33%
2018-12-070.9760-0.31%
2018-12-060.9790-1.81%
2018-12-050.9970-0.70%
2018-12-050.9970-0.70%
2018-12-041.00400.30%
2018-12-031.00102.67%
2018-11-300.97500.72%
基金公司 华商基金 基金经理 周海栋
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7131亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1862/2939
最近一月 0.10% 1220/2939
最近三月 -7.40% 2377/2939
最近六月 -16.44% 1810/2939
最近一年 -30.83% 2285/2939
今年以来 -27.86% 2707/2939
成立以来 47.72% 439/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华商乐享0.53600.94%
华商瑞鑫定期开放债券1.00000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空1171.0418818.627.110.23%-6.72%14.25%制造业
300114中航电测1010.2513618.145.141.56%6.97%5.75%制造业
600677航天通信863.0011849.024.47-3.21%-9.36%5.09%批发和零售业
000901航天科技774.8021043.617.95-4.06%-8.03%-13.65%制造业
600391航发科技666.0017828.706.730.49%-2.93%-17.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39734.1259.19
交通运输、仓储和邮政业6610.789.85
信息传输、软件和信息技术服务业4367.226.51
建筑业3287.944.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业1101.481.64
其他12021.7917.91
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55211.1482.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12068.1917.92
其他各项资产48.870.07
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:周海栋