华商主题

(630011)

净值:
1.5020
日增长率:
-2.28%
累计净值:2.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-191.5020-2.28%
2017-10-181.5370-1.03%
2017-10-171.55300.45%
2017-10-161.5460-0.58%
2017-10-131.5550-0.06%
2017-10-121.55602.10%
2017-10-111.5240-0.46%
2017-10-101.53100.59%
基金公司 华商基金 基金经理 梁永强 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4872亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.47% 2616/2717
最近一月 -0.86% 2338/2717
最近三月 7.06% 645/2717
最近六月 -12.78% 2384/2717
最近一年 -19.02% 1846/2717
今年以来 -12.88% 2638/2717
成立以来 127.33% 293/2717
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.06300.47%
华商策略1.46000.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空1206.0525893.827.770.57%9.63%-13.34%制造业
600677航天通信1149.0720384.576.12-1.51%3.02%18.00%批发和零售业
000901航天科技756.9125432.237.642.92%1.38%17.29%制造业
600391成发科技684.7224567.717.380.41%-0.51%-18.45%制造业
300114中航电测672.0315423.124.631.56%6.97%5.75%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业177137.6389.04
批发和零售业10498.385.28
其他11299.545.68
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179068.2090.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16995.678.56
其他各项资产2593.351.31
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:梁永强 吴昊