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华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
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累计净值：4.1270
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 3.2270 | -1.22% |
| 2026-03-20 | 3.2670 | 0.21% |
| 2026-03-19 | 3.2600 | -3.21% |
| 2026-03-18 | 3.3680 | 0.00% |
| 2026-03-17 | 3.3680 | -2.72% |
| 2026-03-16 | 3.4620 | -0.80% |
| 2026-03-13 | 3.4900 | -0.94% |
| 2026-03-12 | 3.5230 | 1.35% |
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基金全称
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华商主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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伍文友
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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0.9174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.79%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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6.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.31%
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最近两年
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49.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 505,800.00 | 17,434,926.00 | 6.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,400.00 | 13,664,000.00 | 4.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 374,100.00 | 8,738,976.00 | 3.11 |
| 002756 | 永兴材料 | 142,700.00 | 7,741,475.00 | 2.75 |
| 600362 | 江西铜业 | 134,600.00 | 7,392,232.00 | 2.63 |
| 000975 | 山金国际 | 303,000.00 | 7,371,990.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,760.00 | 7,257,057.60 | 2.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 84,200.00 | 7,106,480.00 | 2.53 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 454,900.00 | 6,896,284.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 14,800.00 | 6,377,024.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,018,380.52 | 53.01 | 57.56 |
| 采矿业 | 68,623,882.00 | 24.41 | 26.51 |
| 金融业 | 33,217,781.00 | 11.82 | 12.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,897,536.00 | 1.74 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,984,220.00 | 1.06 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,909.36 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,674.11 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 8.20 | 281,088,371.21 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.99 | 266,400,337.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.65 | 220,292,870.21 |
| 2025-03-31 | 91.90 | - | 8.57 | 230,743,129.78 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.33 | 262,803,290.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 伍文友 | 1596 | 11.35 |
| 2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
| 2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
| 2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
| 2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
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