华商主题

(630011)

净值:
1.1030
日增长率:
-2.39%
累计净值:2.0030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1030-2.39%
2018-06-141.1300-0.70%
2018-06-131.1380-1.22%
2018-06-121.15200.79%
2018-06-111.1430-0.78%
2018-06-071.1680-1.02%
2018-06-061.1800-0.08%
2018-06-051.18101.81%
基金公司 华商基金 基金经理 梁永强 吴昊 周海栋
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8291亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.25% 2833/3027
最近一月 -12.81% 2891/3027
最近三月 -10.83% 2612/3027
最近六月 -22.54% 2599/3027
最近一年 -23.72% 2328/3027
今年以来 -18.48% 2926/3027
成立以来 66.94% 454/3027
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.04300.97%
华商瑞丰1.02780.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空1171.0418818.627.110.23%-6.72%14.25%制造业
300114中航电测1010.2513618.145.141.56%6.97%5.75%制造业
600677航天通信863.0011849.024.47-3.21%-9.36%5.09%批发和零售业
000901航天科技774.8021043.617.95-4.06%-8.03%-13.65%制造业
600391航发科技666.0017828.706.730.49%-2.93%-17.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95741.9880.94
建筑业4428.343.74
金融业729.180.62
交通运输、仓储和邮政业650.770.55
房地产业219.130.19
其他16512.1013.96
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101892.4885.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16697.1714.06
其他各项资产136.260.11
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:梁永强 吴昊 周海栋