华商主题

(630011)

净值:
1.4130
日增长率:
-0.91%
累计净值:2.3130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4130-0.91%
2017-11-281.42601.21%
2017-11-271.4090-1.19%
2017-11-241.4260-0.83%
2017-11-231.4380-2.44%
2017-11-221.47403.51%
2017-11-211.4240-0.35%
2017-11-201.42900.49%
基金公司 华商基金 基金经理 梁永强 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.4872亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.14% 2167/2867
最近一月 -5.48% 2521/2867
最近三月 -4.20% 2510/2867
最近六月 1.07% 2259/2867
最近一年 -23.29% 1938/2867
今年以来 -18.04% 2678/2867
成立以来 113.86% 333/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华商稳健A1.52700.59%
华商稳健B1.48700.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空1171.0418818.627.113.04%14.57%-6.81%制造业
300114中航电测1010.2513618.145.141.56%6.97%5.75%制造业
600677航天通信863.0011849.024.47-1.51%3.02%18.00%批发和零售业
000901航天科技774.8021043.617.950.31%0.73%7.58%制造业
600391航发科技666.0017828.706.730.49%-2.93%-17.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业177137.6389.04
批发和零售业10498.385.28
其他11299.545.68
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票179068.2090.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16995.678.56
其他各项资产2593.351.31
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:梁永强 吴昊