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华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
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累计净值：3.8150
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.9150 | -3.86% |
| 2026-09-24 | 3.0320 | -2.29% |
| 2026-09-23 | 3.1030 | -0.83% |
| 2026-09-22 | 3.1290 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 3.1410 | 0.80% |
| 2026-09-18 | 3.1160 | 1.56% |
| 2026-09-17 | 3.0680 | -0.81% |
| 2026-09-16 | 3.0930 | 1.88% |
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基金全称
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华商主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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伍文友
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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0.7590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.20%
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最近一月
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-9.19%
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最近三月
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-7.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.46%
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最近两年
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40.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 19,050,000.00 | 7.79 |
| 600259 | 中稀有色 | 94,700.00 | 9,622,467.00 | 3.93 |
| 000792 | 盐湖股份 | 318,000.00 | 9,600,420.00 | 3.93 |
| 001203 | 大中矿业 | 295,400.00 | 8,847,230.00 | 3.62 |
| 603659 | 璞泰来 | 295,300.00 | 8,543,029.00 | 3.49 |
| 688041 | 海光信息 | 21,353.00 | 7,907,015.90 | 3.23 |
| 000688 | 国城矿业 | 230,658.00 | 7,895,423.34 | 3.23 |
| 300483 | 首华燃气 | 446,800.00 | 7,854,744.00 | 3.21 |
| 605196 | 华通线缆 | 255,400.00 | 6,665,940.00 | 2.73 |
| 002532 | 天山铝业 | 610,800.00 | 6,553,884.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,950,195.00 | 69.07 | 74.77 |
| 采矿业 | 53,880,628.34 | 22.03 | 23.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,063,941.46 | 1.25 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,845.53 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.38 | - | 7.91 | 244,589,498.48 |
| 2026-03-31 | 92.60 | - | 7.96 | 288,134,146.20 |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 8.20 | 281,088,371.21 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.99 | 266,400,337.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.65 | 220,292,870.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 伍文友 | 1785 | 0.59 |
| 2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
| 2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
| 2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
| 2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
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