华商主题精选混合(630011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商主题精选混合(630011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	108,517,023.77	8,967,827.36	-4,692,802.77	14,663,667.22
利息合计	75,062.00	36,208.22	107,391.12	62,317.16
其中：存款利息收入	75,062.00	36,208.22	97,585.92	52,511.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,805.20	9,805.20
投资收益合计	72,555,723.82	-14,612,708.62	3,698,685.97	8,952,865.21
其中：股票投资收益	68,721,278.41	-17,263,041.63	-9,313,398.99	1,988.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,834,445.41	2,650,333.01	13,012,084.96	8,950,876.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,792,568.91	23,484,404.59	-8,583,457.10	5,574,102.91
其他收入	93,669.04	59,923.17	84,577.24	74,381.94
费用	3,610,817.02	1,728,532.88	4,296,176.07	2,305,003.97
管理人报酬	2,942,033.13	1,405,658.28	3,529,296.71	1,890,075.09
基金托管费	490,338.89	234,276.44	588,216.11	315,012.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,445.00	88,598.16	178,663.25	99,916.39
利润总额	104,906,206.75	7,239,294.48	-8,988,978.84	12,358,663.25

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