华商强债B

(630103)

净值:
1.1530
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商强债B(630103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.15300.09%
2018-12-071.15200.26%
2018-12-061.14900.17%
2018-12-051.14700.00%
2018-12-051.14700.00%
2018-12-041.14700.26%
2018-12-031.14400.00%
2018-11-301.14400.00%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 9.6422亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0232亿元
最近分红 华商强债B成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 78/2241
最近一月 1.77% 101/2241
最近三月 3.04% 142/2241
最近六月 3.78% 637/2241
最近一年 -6.11% 1589/2241
今年以来 -6.19% 2083/2241
成立以来 71.91% 98/2241
基金简称 单位净值 日增长率
华商乐享0.53600.94%
华商瑞鑫定期开放债券1.00000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600356恒丰纸业487.754848.266.15-1.67%-3.67%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3737.728.26
其他41513.0891.74
华商强债B(630103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9824.6787.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735.976.53
其他各项资产718.526.37
华商强债B(630103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今李丹251-5.57-1.15
2012-09-14至今梁伟泓169256.5239.47
2009-01-232013-02-06毛水荣147527.7920.76
现任基金经理:张永志