华商收益增强债券B(630103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,018,954.86 |
1,947,940.87 |
-3,913,340.87 |
1,060,089.25 |
| 本期利润 |
2,223,935.64 |
1,428,231.58 |
-5,260,090.84 |
-4,563,253.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.40 |
-3.01 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
1.45 |
1.78 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-2,671,561.33 |
-5,708,164.44 |
-7,183,658.57 |
-17,822,249.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
55,390,389.71 |
95,272,680.04 |
85,760,050.19 |
224,312,902.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.40 |
1.38 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.46 |
108.52 |
105.53 |
101.05 |
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