华商现金增利B

(630112)

每万份收益:
0.5895元
7日年化率:
2.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华商现金增利B(630112)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.58952.10%
2019-06-080.58942.11%
2019-06-070.58942.12%
2019-06-060.54792.14%
2019-06-050.54312.17%
2019-06-010.61332.23%
2019-05-310.61322.20%
2019-05-300.61062.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开075001.880676.36
211189529018南京银行CD0614995.7300886.35
311180611418交通银行CD1144994.7191216.35
411181632418上海银行CD3244993.5640366.35
511180810518中信银行CD1054994.6783136.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11004.15187613.99
华商现金增利B(630112)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券53983.5662.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30338.6734.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2248.442.59
其他各项资产393.310.45
合计86963.97100
华商现金增利B(630112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-11至今李丹1070硕士
2012-12-112017-05-12刘晓晨1613硕士
现任基金经理:李丹