华商现金增利B

(630112)

每万份收益:
0.569元
7日年化率:
2.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-26
  • 收益走势
华商现金增利B(630112)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-260.56902.06%
2019-05-250.56902.05%
2019-05-240.56652.04%
2019-05-230.56392.02%
2019-05-220.55692.02%
2019-05-210.56672.01%
2019-05-160.54761.99%
2019-05-150.54791.99%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 3.6170亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6669亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华商产业0.97300.21%
华商量化0.71600.14%
华商红利0.89700.11%
华商价值1.06600.09%
华商强债A1.17800.09%
华商元亨0.84980.04%
华商领先企业0.70350.03%
华商强债B1.14100.00%
华商动态1.04400.00%
华商双债A0.84800.00%
华商双债C0.84000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开075001.880676.36
211189529018南京银行CD0614995.7300886.35
311180611418交通银行CD1144994.7191216.35
411181632418上海银行CD3244993.5640366.35
511180810518中信银行CD1054994.6783136.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11004.15187613.99
华商现金增利B(630112)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券53983.5662.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30338.6734.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2248.442.59
其他各项资产393.310.45
合计86963.97100
华商现金增利B(630112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-11至今李丹1018硕士
2012-12-112017-05-12刘晓晨1613硕士
现任基金经理:李丹