华商现金增利货币B(630112)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商现金增利货币B(630112)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	309,112,696.10	160,410,257.35	399,630,872.57	191,030,801.58
利息合计	51,038,916.66	31,325,097.19	151,540,179.97	72,092,301.98
其中：存款利息收入	16,769,076.45	13,232,549.52	108,188,168.03	48,512,842.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,269,840.21	18,092,547.67	43,352,011.94	23,579,459.49
投资收益合计	258,073,779.44	129,085,160.16	248,090,692.60	118,938,499.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,073,779.44	129,085,160.16	248,090,692.60	118,938,499.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	45,754,791.99	23,037,823.89	54,445,009.78	20,853,994.43
管理人报酬	25,699,737.75	12,551,540.78	26,496,991.42	11,879,509.59
基金托管费	8,566,579.15	4,183,846.96	8,832,330.63	3,959,836.67
销售服务费	2,737,796.85	1,280,813.09	2,034,640.50	858,048.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,311,164.12	4,802,129.04	16,577,968.04	3,909,069.03
其中：卖出回购金融资产支出	8,311,164.12	4,802,129.04	16,577,968.04	3,909,069.03
其他费用	360,783.31	186,979.88	381,564.40	190,827.65
利润总额	263,357,904.11	137,372,433.46	345,185,862.79	170,176,807.15

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