英大纯债C

(650002)

净值:
1.0772
日增长率:
0.34%
累计净值:1.3042 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债C(650002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.07720.34%
2018-11-141.07360.40%
2018-11-131.06930.13%
2018-11-121.06790.05%
2018-11-091.0674-0.02%
2018-11-081.06760.00%
2018-11-071.06760.19%
2018-11-061.06560.16%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 6.8406亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2034亿元
最近分红 英大纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 104/2179
最近一月 2.23% 92/2179
最近三月 2.45% 71/2179
最近六月 3.75% 398/2179
最近一年 4.98% 774/2179
今年以来 5.04% 792/2179
成立以来 32.17% 399/2179
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿盛C0.91201.30%
英大睿盛A0.90591.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大纯债C(650002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29010.8898.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.770.14
其他各项资产516.401.75
英大纯债C(650002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张玮4814.170.76
2014-10-24至今张琳娜92216.5817.73
2013-09-092014-11-03李岚4208.579.82
2013-04-242013-09-09刘熹138-1.14-0.01
现任基金经理:易祺坤