英大纯债C

(650002)

净值:
1.0680
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债C(650002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.0680-0.06%
2018-06-111.06860.01%
2018-06-071.0681-0.02%
2018-06-061.06830.01%
2018-06-051.1202-0.04%
2018-06-041.1207-0.03%
2018-06-011.12100.02%
2018-05-311.1208-0.06%
基金公司 英大基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.8406亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5228亿元
最近分红 英大纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1300/2014
最近一月 0.03% 1005/2014
最近三月 0.49% 1316/2014
最近六月 1.39% 1257/2014
最近一年 2.59% 1189/2014
今年以来 1.30% 1310/2014
成立以来 27.47% 429/2014
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫C1.14220.07%
英大睿鑫A1.15560.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大纯债C(650002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26903.4298.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.690.35
其他各项资产365.691.34
英大纯债C(650002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张玮4814.170.76
2014-10-24至今张琳娜92216.5817.73
2013-09-092014-11-03李岚4208.579.82
2013-04-242013-09-09刘熹138-1.14-0.01