英大纯债C

(650002)

净值:
1.1020
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债C(650002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1020-0.08%
2019-04-031.1029-0.24%
2019-04-021.1056-0.13%
2019-04-011.1070-0.23%
2019-03-291.10950.06%
2019-03-281.10880.07%
2019-03-271.1080-0.04%
2019-03-261.1084-0.03%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 6.8406亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3914亿元
最近分红 英大纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2252/2476
最近一月 -0.85% 2245/2476
最近三月 -1.07% 2137/2476
最近六月 3.65% 584/2476
最近一年 5.28% 761/2476
今年以来 -0.71% 2337/2476
成立以来 34.48% 407/2476
基金简称 单位净值 日增长率
英大灵活配置A1.18720.79%
英大灵活配置B1.15490.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大纯债C(650002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45739.0096.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计574.021.21
其他各项资产1278.942.69
英大纯债C(650002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张玮4814.170.76
2014-10-24至今张琳娜92216.5817.73
2013-09-092014-11-03李岚4208.579.82
2013-04-242013-09-09刘熹138-1.14-0.01
现任基金经理:易祺坤