英大纯债债券C(650002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,205,025.74 |
744,974.63 |
2,244,837.87 |
1,681,996.11 |
| 本期利润 |
888,827.93 |
540,982.75 |
2,776,423.22 |
2,386,907.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
1.17 |
4.22 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
1.75 |
5.29 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,069,382.25 |
5,105,207.90 |
2,454,029.00 |
3,576,023.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,573,964.92 |
55,415,515.70 |
31,974,355.57 |
56,249,682.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.03 |
64.84 |
62.01 |
58.88 |
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