农银大盘

(660006)

净值:
0.9437
日增长率:
1.17%
累计净值:0.9437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银大盘(660006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.94371.17%
2018-11-090.9328-0.73%
2018-11-080.9397-0.36%
2018-11-070.9431-0.42%
2018-11-060.9471-0.46%
2018-11-050.9515-0.30%
2018-11-020.95442.71%
2018-11-010.92920.54%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 宋永安
销售机构 查看详情 发行份额 39.1718亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2430亿元
最近分红 农银大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2097/2949
最近一月 -1.11% 1267/2949
最近三月 -4.35% 1255/2949
最近六月 -14.81% 1509/2949
最近一年 -18.13% 1432/2949
今年以来 -17.11% 1891/2949
成立以来 -6.72% 2078/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行132.10693.532.432.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行118.99440.261.542.30%13.68%18.50%金融业
600016民生银行69.60572.112.00-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行69.51428.181.501.09%9.66%14.11%金融业
601166兴业银行22.46378.681.33-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6639.4929.60
金融业4794.9121.38
房地产业1214.525.41
信息传输、软件和信息技术服务业543.622.42
采矿业448.342.00
其他8791.0939.19
农银大盘(660006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15575.6969.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1777.707.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5158.2422.86
其他各项资产57.270.25
农银大盘(660006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今宋永安518-8.36-2.21
2014-10-112016-03-08赵谦5142.8724.81
2010-11-042014-10-11李洪雨1437-19.13-0.85
2010-09-012011-11-17曹剑飞442-16.02-6.82
现任基金经理:宋永安