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农银大盘蓝筹混合(660006)
农银大盘蓝筹混合
(660006)
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累计净值：1.5991
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5991 | -3.14% |
| 2026-06-25 | 1.6510 | 2.34% |
| 2026-06-24 | 1.6132 | 1.35% |
| 2026-06-23 | 1.5917 | -2.96% |
| 2026-06-22 | 1.6403 | 2.03% |
| 2026-06-18 | 1.6076 | 1.99% |
| 2026-06-17 | 1.5763 | 1.37% |
| 2026-06-16 | 1.5550 | 0.48% |
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基金全称
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.7672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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4.42%
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最近三月
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14.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.52%
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最近两年
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38.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,480.00 | 3,004,716.00 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,660.00 | 2,653,450.60 | 2.50 |
| 000858 | 五粮液 | 23,500.00 | 2,426,845.00 | 2.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,000.00 | 2,010,880.00 | 1.89 |
| 002028 | 思源电气 | 9,800.00 | 1,979,600.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 3,840.00 | 1,700,505.60 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,200.00 | 1,641,104.00 | 1.55 |
| 688472 | 阿特斯 | 124,500.00 | 1,593,600.00 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,800.00 | 1,531,296.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,487,920.29 | 55.10 | 63.50 |
| 金融业 | 16,191,973.51 | 15.26 | 17.58 |
| 采矿业 | 6,316,679.50 | 5.95 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,698,275.75 | 3.48 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,072,547.00 | 1.95 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,730,071.60 | 1.63 | 1.88 |
| 建筑业 | 1,096,333.00 | 1.03 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 847,904.50 | 0.80 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 597,155.00 | 0.56 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 485,850.00 | 0.46 | 0.53 |
| 房地产业 | 263,995.00 | 0.25 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 130,632.80 | 0.12 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 125,532.00 | 0.12 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,596.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.78 | 7.58 | 9.76 | 106,139,591.16 |
| 2025-12-31 | 88.63 | 5.32 | 7.06 | 113,394,129.90 |
| 2025-09-30 | 89.02 | 2.55 | 8.28 | 118,391,404.10 |
| 2025-06-30 | 80.71 | 5.86 | 13.67 | 103,229,355.54 |
| 2025-03-31 | 85.69 | 6.77 | 5.52 | 103,481,284.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 宋永安 | 3863 | 50.08 |
| 2014-10-11 | 2016-03-08 | 赵谦 | 514 | 1.56 |
| 2010-11-04 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 1437 | -17.38 |
| 2010-09-01 | 2011-11-17 | 曹剑飞 | 442 | -15.93 |
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