农银大盘

(660006)

净值:
1.0132
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.0132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
农银大盘(660006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0132-1.33%
2019-06-051.0269-0.18%
2019-05-311.04030.05%
2019-05-301.0398-0.48%
2019-05-291.0448-0.11%
2019-05-281.04600.65%
2019-05-271.03921.09%
2019-05-241.0280-0.02%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 宋永安
销售机构 查看详情 发行份额 39.1718亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0761亿元
最近分红 农银大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 2091/3059
最近一月 3.01% 1301/3059
最近三月 -3.77% 2040/3059
最近六月 18.09% 1036/3059
最近一年 4.90% 1147/3059
今年以来 19.69% 1058/3059
成立以来 7.27% 1810/3059
基金简称 单位净值 日增长率
农银国企改革1.34081.22%
农银行业领先2.24401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行132.10693.532.432.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行118.99440.261.542.30%13.68%18.50%金融业
600016民生银行69.60572.112.00-0.35%6.72%13.44%金融业
601328交通银行69.51428.181.501.09%9.66%14.11%金融业
601166兴业银行22.46378.681.33-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5602.1826.98
金融业3960.8319.08
信息传输、软件和信息技术服务业830.694.00
房地产业509.612.45
文化、体育和娱乐业396.801.91
其他9464.5145.58
农银大盘(660006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13201.8762.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1801.828.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6078.3928.62
其他各项资产157.300.74
农银大盘(660006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今宋永安518-8.36-2.21
2014-10-112016-03-08赵谦5142.8724.81
2010-11-042014-10-11李洪雨1437-19.13-0.85
2010-09-012011-11-17曹剑飞442-16.02-6.82
现任基金经理:宋永安