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农银大盘蓝筹混合(660006)
农银大盘蓝筹混合
(660006)
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累计净值：1.3447
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3447 | -2.58% |
| 2026-09-24 | 1.3803 | -1.64% |
| 2026-09-23 | 1.4033 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 1.4114 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.4118 | 0.55% |
| 2026-09-18 | 1.4041 | 1.16% |
| 2026-09-17 | 1.3880 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.3924 | 0.99% |
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基金全称
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.7288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.75%
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最近一月
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-4.75%
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最近三月
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-15.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.68%
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最近两年
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12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,660.00 | 5,918,200.00 | 4.93 |
| 300502 | 新易盛 | 9,496.00 | 5,764,072.00 | 4.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,532.00 | 4,508,580.00 | 3.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,390.00 | 3,813,364.50 | 3.18 |
| 601138 | 工业富联 | 47,300.00 | 3,412,695.00 | 2.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,800.00 | 3,394,800.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,580.00 | 2,586,005.80 | 2.16 |
| 002384 | 东山精密 | 9,200.00 | 2,413,620.00 | 2.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,860.00 | 2,379,064.80 | 1.98 |
| 688041 | 海光信息 | 5,468.00 | 2,024,800.40 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,983,888.33 | 67.51 | 75.40 |
| 金融业 | 10,536,252.58 | 8.78 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,938,350.14 | 5.78 | 6.46 |
| 采矿业 | 2,988,778.46 | 2.49 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,721,187.00 | 1.43 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,508,894.14 | 1.26 | 1.40 |
| 建筑业 | 808,588.00 | 0.67 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 771,962.00 | 0.64 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 401,788.00 | 0.33 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 321,363.20 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产业 | 180,392.00 | 0.15 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 106,108.80 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 96,642.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,033.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.54 | 6.71 | 4.10 | 119,952,102.85 |
| 2026-03-31 | 86.78 | 7.58 | 9.76 | 106,139,591.16 |
| 2025-12-31 | 88.63 | 5.32 | 7.06 | 113,394,129.90 |
| 2025-09-30 | 89.02 | 2.55 | 8.28 | 118,391,404.10 |
| 2025-06-30 | 80.71 | 5.86 | 13.67 | 103,229,355.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 宋永安 | 3955 | 26.20 |
| 2014-10-11 | 2016-03-08 | 赵谦 | 514 | 1.56 |
| 2010-11-04 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 1437 | -17.38 |
| 2010-09-01 | 2011-11-17 | 曹剑飞 | 442 | -15.93 |
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