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农银大盘

(660006)

净值:
1.2748
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
农银大盘(660006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.2748-0.03%
2020-06-161.27521.50%
2020-06-151.2564-0.75%
2020-06-121.26590.09%
2020-06-111.2647-0.86%
2020-06-101.27570.22%
2020-06-091.27290.59%
2020-06-081.26540.33%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 39.1718亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.9720亿元
最近分红 农银大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银现代农业加1.56880.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行132.10693.532.43金融业
601988中国银行118.99440.261.54金融业
600016民生银行69.60572.112.00金融业
601328交通银行69.51428.181.50金融业
601166兴业银行22.46378.681.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9343.5747.38
金融业3576.3818.14
信息传输、软件和信息技术服务业1256.466.37
农、林、牧、渔业424.002.15
房地产业408.132.07
其他4711.0023.89
农银大盘(660006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17323.6286.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券704.113.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1691.608.46
其他各项资产285.371.43
农银大盘(660006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今宋永安518-8.36-2.21
2014-10-112016-03-08赵谦5142.8724.81
2010-11-042014-10-11李洪雨1437-19.13-0.85
2010-09-012011-11-17曹剑飞442-16.02-6.82
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