农银大盘蓝筹混合(660006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银大盘蓝筹混合(660006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,437,152.04	-693,073.36	7,402,348.02	442,782.89
利息合计	37,614.71	17,810.70	51,726.31	23,880.25
其中：存款利息收入	37,614.71	17,810.70	51,726.31	23,880.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,574,607.21	1,037,499.77	-13,578,734.78	-2,440,497.92
其中：股票投资收益	9,260,495.86	-112,503.21	-16,409,987.89	-3,585,616.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,816.84	31,081.19	147,384.89	62,626.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,247,294.51	1,118,921.79	2,683,868.22	1,082,491.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,818,727.19	-1,751,188.37	20,922,658.78	2,855,758.37
其他收入	6,202.93	2,804.54	6,697.71	3,642.19
费用	1,655,600.91	792,173.43	1,639,099.99	836,441.97
管理人报酬	1,297,050.85	618,642.03	1,283,344.31	641,589.04
基金托管费	216,175.19	103,107.04	213,890.68	106,931.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,350.00	70,424.36	141,865.00	87,921.48
利润总额	17,781,551.13	-1,485,246.79	5,763,248.03	-393,659.08

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