农银消费

(660012)

净值:
2.2115
日增长率:
-0.83%
累计净值:2.2915 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费(660012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-152.2115-0.83%
2018-06-142.2301-0.09%
2018-06-132.2322-0.83%
2018-06-122.25090.50%
2018-06-112.2398-1.25%
2018-06-072.2667-0.76%
2018-06-062.28400.29%
2018-06-052.27751.30%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 16.3048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 农银消费成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 2443/3027
最近一月 -6.77% 2606/3027
最近三月 -11.08% 2628/3027
最近六月 -14.94% 2542/3027
最近一年 -6.71% 2154/3027
今年以来 -15.88% 2901/3027
成立以来 137.55% 246/3027
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金鸿一年定期开放债券1.02660.10%
农银金穗纯债1.04430.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份645.888551.487.01-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光337.386130.135.02-9.22%-8.23%1.49%制造业
002434万里扬307.794900.024.01-3.78%-2.64%-2.03%制造业
000711京蓝科技302.014548.223.73-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600056中国医药231.466006.294.922.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51963.9455.24
信息传输、软件和信息技术服务业8277.008.80
交通运输、仓储和邮政业5769.466.13
文化、体育和娱乐业5184.675.51
房地产业1559.451.66
其他21316.4922.66
农银消费(660012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74643.7378.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19283.6020.36
其他各项资产767.880.81
农银消费(660012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-082015-03-09郭世凯15210.5821.51
2012-04-242013-06-24曹剑飞42628.883.27
2012-04-24至今付娟1835154.4480.91
现任基金经理:付娟 徐文卉