农银消费A

(660012)

净值:
1.9435
日增长率:
0.09%
累计净值:2.0235 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费A(660012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.94350.09%
2018-11-161.94180.43%
2018-11-151.93351.30%
2018-11-141.9086-0.50%
2018-11-131.91810.39%
2018-11-121.91061.19%
2018-11-091.8882-0.53%
2018-11-081.8983-0.44%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 16.3048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3725亿元
最近分红 农银消费A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.84% 945/2941
最近一月 4.66% 1042/2941
最近三月 -5.69% 2325/2941
最近六月 -17.92% 2127/2941
最近一年 -29.54% 2163/2941
今年以来 -26.14% 2745/2941
成立以来 108.58% 246/2941
基金简称 单位净值 日增长率
农银成长1.86680.91%
农银汇理金安18个月定期开放债券1.08930.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份645.888551.487.01-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光337.386130.135.02-9.22%-8.23%1.49%制造业
002434万里扬307.794900.024.01-3.78%-2.64%-2.03%制造业
000711京蓝科技302.014548.223.73-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600056中国医药231.466006.294.922.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32884.9839.28
金融业9027.3810.78
信息传输、软件和信息技术服务业3776.574.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业3689.274.41
房地产业2415.272.88
其他31933.4438.14
农银消费A(660012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57123.2467.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16690.0019.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10162.9112.08
其他各项资产125.660.15
农银消费A(660012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-082015-03-09郭世凯15210.5821.51
2012-04-242013-06-24曹剑飞42628.883.27
2012-04-24至今付娟1835154.4480.91
现任基金经理:付娟 徐文卉