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农银消费主题混合A(660012)
农银消费主题混合A
(660012)
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累计净值：3.1153
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 3.0353 | 1.06% |
| 2026-03-26 | 3.0036 | -0.85% |
| 2026-03-25 | 3.0295 | 1.27% |
| 2026-03-24 | 2.9914 | 1.30% |
| 2026-03-23 | 2.9530 | -3.48% |
| 2026-03-20 | 3.0594 | -0.71% |
| 2026-03-19 | 3.0813 | -1.75% |
| 2026-03-18 | 3.1362 | -0.18% |
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基金全称
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农银汇理消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.18亿元
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份额规模
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1.2854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-6.13%
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最近三月
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-7.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.11%
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最近两年
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-2.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,228,000.00 | 19,341,000.00 | 4.62 |
| 002847 | 盐津铺子 | 237,065.00 | 16,193,910.15 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 227,700.00 | 15,574,680.00 | 3.72 |
| 301061 | 匠心家居 | 141,980.00 | 13,459,704.00 | 3.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 431,400.00 | 12,338,040.00 | 2.95 |
| 002956 | 西麦食品 | 394,600.00 | 11,096,152.00 | 2.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 81,100.00 | 10,753,860.00 | 2.57 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 892,100.00 | 10,018,283.00 | 2.39 |
| 600702 | 舍得酒业 | 174,000.00 | 9,757,920.00 | 2.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 83,900.00 | 9,750,858.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,563,260.05 | 52.25 | 69.56 |
| 金融业 | 47,371,258.00 | 11.32 | 15.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,204,098.00 | 4.11 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 8,826,973.00 | 2.11 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 8,576,592.00 | 2.05 | 2.73 |
| 住宿和餐饮业 | 5,069,162.00 | 1.21 | 1.61 |
| 教育 | 4,547,664.00 | 1.09 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,039,035.00 | 0.97 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-16 | - | 徐文卉 | 3239 | 29.93 |
| 2012-04-24 | 2019-11-08 | 付娟 | 2754 | 171.44 |
| 2012-04-24 | 2013-06-24 | 曹剑飞 | 426 | 34.92 |
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