农银消费A

(660012)

净值:
2.3490
日增长率:
-0.71%
累计净值:2.4290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费A(660012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.3490-0.71%
2019-04-032.36580.31%
2019-04-022.35851.43%
2019-04-012.32533.67%
2019-03-292.24293.60%
2019-03-282.1649-0.35%
2019-03-272.17240.84%
2019-03-262.1543-2.60%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 16.3048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2531亿元
最近分红 农银消费A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1263/3005
最近一月 1.94% 995/3005
最近三月 21.80% 1019/3005
最近六月 19.95% 1040/3005
最近一年 -0.13% 1890/3005
今年以来 25.40% 974/3005
成立以来 144.10% 259/3005
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理永益定期开放混合1.03010.32%
农银金鑫3个月定开债1.02560.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份645.888551.487.01-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光337.386130.135.02-9.22%-8.23%1.49%制造业
002434万里扬307.794900.024.01-3.78%-2.64%-2.03%制造业
000711京蓝科技302.014548.223.73-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600056中国医药231.466006.294.922.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24703.1534.06
房地产业11631.5516.04
信息传输、软件和信息技术服务业5026.716.93
文化、体育和娱乐业3161.784.36
金融业2293.733.16
其他25711.2335.45
农银消费A(660012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49226.2466.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7240.009.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16919.2323.02
其他各项资产112.110.15
农银消费A(660012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-082015-03-09郭世凯15210.5821.51
2012-04-242013-06-24曹剑飞42628.883.27
2012-04-24至今付娟1835154.4480.91
现任基金经理:付娟 徐文卉