农银消费

(660012)

净值:
2.5882
日增长率:
-0.25%
累计净值:2.6682 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费(660012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.5882-0.25%
2017-11-282.59471.45%
2017-11-272.5575-2.89%
2017-11-242.6335-0.83%
2017-11-232.6555-3.97%
2017-11-222.7654-0.82%
2017-11-212.78831.06%
2017-11-202.75902.34%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 16.3048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2615亿元
最近分红 农银消费成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.41% 2583/2867
最近一月 -2.22% 2070/2867
最近三月 6.07% 495/2867
最近六月 12.00% 684/2867
最近一年 7.34% 767/2867
今年以来 10.70% 820/2867
成立以来 178.01% 190/2867
基金简称 单位净值 日增长率
农银中证5001.59840.28%
农银大盘1.12420.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份645.888551.487.01-1.68%-13.81%-19.60%制造业
002456欧菲光337.386130.135.027.56%13.65%35.01%制造业
002434万里扬307.794900.024.01-3.78%-2.64%-2.03%制造业
000711京蓝科技302.014548.223.733.41%2.78%-8.84%农、林、牧、渔业
600056中国医药231.466006.294.92-3.13%-0.96%-3.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93286.6555.35
信息传输、软件和信息技术服务业10419.876.18
文化、体育和娱乐业8470.965.03
水利、环境和公共设施管理业7110.494.22
房地产业7049.604.18
其他42202.4125.04
农银消费(660012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141675.7679.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35407.1619.96
其他各项资产351.430.20
农银消费(660012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-082015-03-09郭世凯15210.5821.51
2012-04-242013-06-24曹剑飞42628.883.27
2012-04-24至今付娟1835154.4480.91
现任基金经理:付娟 徐文卉