农银消费

(660012)

净值:
2.5642
日增长率:
-1.29%
累计净值:2.6442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费(660012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-162.5642-1.29%
2017-10-132.59760.54%
2017-10-122.5837-0.40%
2017-10-112.59420.87%
2017-10-102.57180.43%
2017-10-092.56090.87%
2017-09-292.53870.06%
2017-09-282.53721.65%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 16.3048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2615亿元
最近分红 农银消费成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1529/2704
最近一月 3.60% 320/2704
最近三月 8.24% 434/2704
最近六月 8.12% 703/2704
最近一年 4.59% 1009/2704
今年以来 9.67% 816/2704
成立以来 175.43% 191/2704
基金简称 单位净值 日增长率
农银信用债1.11310.05%
农银增利C1.28510.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份572.7910069.728.294.40%-10.35%-20.98%制造业
300197铁汉生态460.006164.005.07-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002434万里扬307.795272.444.34-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600056中国医药266.706304.705.19-3.13%-0.96%-3.07%制造业
000711京蓝科技229.287055.055.813.62%9.25%-6.98%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业93286.6555.35
信息传输、软件和信息技术服务业10419.876.18
文化、体育和娱乐业8470.965.03
水利、环境和公共设施管理业7110.494.22
房地产业7049.604.18
其他42202.4125.04
农银消费(660012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141675.7679.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35407.1619.96
其他各项资产351.430.20
农银消费(660012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-082015-03-09郭世凯15210.5821.51
2012-04-242013-06-24曹剑飞42628.883.27
2012-04-24至今付娟1835154.4480.91
现任基金经理:付娟 徐文卉