农银消费A

(660012)

净值:
2.0004
日增长率:
1.33%
累计净值:2.0804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
农银消费A(660012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-182.00041.33%
2018-09-171.9741-1.02%
2018-09-141.9944-0.88%
2018-09-132.01210.70%
2018-09-121.9982-0.08%
2018-09-111.99970.49%
2018-09-101.9900-1.62%
2018-09-072.0228-0.97%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 付娟 徐文卉
销售机构 查看详情 发行份额 16.3048亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0456亿元
最近分红 农银消费A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 1314/2970
最近一月 -0.86% 2162/2970
最近三月 -6.49% 1751/2970
最近六月 -18.27% 2211/2970
最近一年 -19.16% 1989/2970
今年以来 -23.31% 2735/2970
成立以来 116.55% 235/2970
基金简称 单位净值 日增长率
农银主题0.95633.42%
农银睿选混合0.91112.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002103广博股份645.888551.487.01-1.90%8.02%-6.49%制造业
002456欧菲光337.386130.135.02-9.22%-8.23%1.49%制造业
002434万里扬307.794900.024.01-3.78%-2.64%-2.03%制造业
000711京蓝科技302.014548.223.73-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600056中国医药231.466006.294.922.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41736.0046.14
信息传输、软件和信息技术服务业7197.857.96
金融业4359.904.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业4206.254.65
批发和零售业1972.142.18
其他30979.7834.25
农银消费A(660012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61614.4167.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29892.2532.60
其他各项资产176.080.19
农银消费A(660012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-082015-03-09郭世凯15210.5821.51
2012-04-242013-06-24曹剑飞42628.883.27
2012-04-24至今付娟1835154.4480.91
现任基金经理:付娟 徐文卉