农银消费主题混合A(660012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银消费主题混合A(660012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-42,579,169.04	19,618,815.68	32,792,259.19	27,849,140.56
利息合计	363,160.69	764,582.54	379,703.17	836,094.35
其中：存款利息收入	334,251.97	762,208.10	379,703.17	823,996.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,908.72	2,374.44	-	12,097.38
投资收益合计	-19,762,860.90	36,228,424.31	18,717,705.77	-22,572,036.70
其中：股票投资收益	-23,139,196.79	28,796,506.91	14,517,189.15	-31,893,777.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,376,335.89	7,431,917.40	4,200,516.62	9,321,741.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,270,220.31	-17,408,155.34	13,678,728.12	49,555,549.25
其他收入	90,751.48	33,964.17	16,122.13	29,533.66
费用	2,726,873.38	6,615,419.04	3,329,256.15	6,932,355.04
管理人报酬	2,270,098.25	5,534,930.52	2,786,427.26	5,806,589.63
基金托管费	378,349.72	922,488.44	464,404.53	967,764.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,424.36	158,000.00	78,424.36	158,000.00
利润总额	-45,306,042.42	13,003,396.64	29,463,003.04	20,916,785.52

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