农银行业轮动

(660015)

净值:
2.4488
日增长率:
1.84%
累计净值:2.5488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银行业轮动(660015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-122.44881.84%
2018-11-092.4045-0.47%
2018-11-082.4159-0.93%
2018-11-072.4387-0.05%
2018-11-062.44000.16%
2018-11-052.4362-0.63%
2018-11-022.45173.08%
2018-11-012.37850.30%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭世凯
销售机构 查看详情 发行份额 5.3203亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2400亿元
最近分红 农银行业轮动成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 1856/2949
最近一月 -1.20% 1311/2949
最近三月 -9.52% 2106/2949
最近六月 -22.78% 2357/2949
最近一年 -25.61% 1945/2949
今年以来 -24.53% 2528/2949
成立以来 160.23% 163/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000711京蓝科技60.68913.883.14-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
000858五粮液36.422027.146.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
002456欧菲光34.30623.142.14-9.22%-8.23%1.49%制造业
002635安洁科技32.381172.754.03-0.92%3.32%18.89%制造业
300335迪森股份31.12596.572.054.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9178.7240.98
金融业2482.5411.08
房地产业1873.488.36
信息传输、软件和信息技术服务业712.023.18
文化、体育和娱乐业673.513.01
其他7479.1733.39
农银行业轮动(660015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15238.8567.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4470.0019.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2788.4012.37
其他各项资产35.690.16
农银行业轮动(660015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-10至今郭世凯115094.3758.27
2012-11-142014-03-10魏伟48150.1822.70
现任基金经理:郭世凯