农银行业轮动

(660015)

净值:
2.3872
日增长率:
1.09%
累计净值:2.4872 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银行业轮动(660015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-152.38721.09%
2019-01-142.3615-0.43%
2019-01-112.37160.33%
2019-01-102.3638-0.47%
2019-01-092.37500.00%
2019-01-082.37490.05%
2019-01-072.37381.24%
2019-01-042.34481.50%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭世凯
销售机构 查看详情 发行份额 5.3203亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2400亿元
最近分红 农银行业轮动成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 2305/2946
最近一月 -2.48% 1977/2946
最近三月 -0.78% 1434/2946
最近六月 -19.01% 2250/2946
最近一年 -26.58% 1911/2946
今年以来 0.41% 1727/2946
成立以来 155.57% 164/2946
基金简称 单位净值 日增长率
农银金鑫3个月定开债1.02280.29%
农银汇理永益定期开放混合1.01360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000711京蓝科技60.68913.883.14-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
000858五粮液36.422027.146.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
002456欧菲光34.30623.142.14-9.22%-8.23%1.49%制造业
002635安洁科技32.381172.754.03-0.92%3.32%18.89%制造业
300335迪森股份31.12596.572.054.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9178.7240.98
金融业2482.5411.08
房地产业1873.488.36
信息传输、软件和信息技术服务业712.023.18
文化、体育和娱乐业673.513.01
其他7479.1733.39
农银行业轮动(660015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15238.8567.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4470.0019.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2788.4012.37
其他各项资产35.690.16
农银行业轮动(660015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-10至今郭世凯115094.3758.27
2012-11-142014-03-10魏伟48150.1822.70
现任基金经理:郭世凯