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农银行业轮动混合A(660015)
农银行业轮动混合A
(660015)
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累计净值：12.4838
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 12.3838 | 0.47% |
| 2026-09-28 | 12.3262 | -4.55% |
| 2026-09-24 | 12.9143 | -2.41% |
| 2026-09-23 | 13.2331 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 13.2586 | -0.30% |
| 2026-09-21 | 13.2982 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 13.2866 | 2.96% |
| 2026-09-17 | 12.9049 | 0.60% |
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基金全称
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农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮 魏刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.98亿元
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份额规模
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0.5297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.60%
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最近一月
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-4.24%
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最近三月
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-24.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.46%
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最近两年
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109.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 73,332.00 | 44,512,524.00 | 4.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,522.00 | 39,158,434.66 | 3.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,200.00 | 38,354,000.00 | 3.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 71,513.00 | 37,551,476.30 | 3.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,501.00 | 37,497,020.55 | 3.79 |
| 300567 | 精测电子 | 116,600.00 | 37,032,160.00 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 41,000.00 | 36,266,960.00 | 3.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 81,641.00 | 35,105,630.00 | 3.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 218,849.00 | 34,757,598.18 | 3.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 181,200.00 | 25,998,576.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,577,529.99 | 82.13 | 93.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,291,000.55 | 4.58 | 5.22 |
| 采矿业 | 10,217,750.00 | 1.03 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,258.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.75 | - | 12.77 | 988,142,376.74 |
| 2026-03-31 | 90.19 | - | 10.23 | 474,665,661.36 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.92 | 502,920,328.01 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.18 | 526,864,757.04 |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-18 | - | 魏刚 | 13 | -4.04 |
| 2021-07-15 | - | 邢军亮 | 1904 | 93.04 |
| 2020-01-13 | 2021-07-21 | 韩林 | 555 | 84.83 |
| 2014-03-10 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2136 | 143.84 |
| 2012-11-14 | 2014-03-10 | 魏伟 | 481 | 55.96 |
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