农银行业轮动

(660015)

净值:
2.9926
日增长率:
0.00%
累计净值:3.0926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
农银行业轮动(660015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.99260.00%
2019-04-032.99270.16%
2019-04-022.9879-0.40%
2019-04-013.00002.89%
2019-03-292.91582.82%
2019-03-282.8359-0.35%
2019-03-272.8460-0.18%
2019-03-262.8510-1.01%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭世凯
销售机构 查看详情 发行份额 5.3203亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2775亿元
最近分红 农银行业轮动成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 453/3005
最近一月 0.55% 1600/3005
最近三月 21.53% 1048/3005
最近六月 21.20% 945/3005
最近一年 -0.22% 1899/3005
今年以来 24.11% 1080/3005
成立以来 215.91% 162/3005
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理永益定期开放混合1.03010.32%
农银金鑫3个月定开债1.02560.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000711京蓝科技60.68913.883.14-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
000858五粮液36.422027.146.96-2.92%-2.09%16.62%制造业
002456欧菲光34.30623.142.14-9.22%-8.23%1.49%制造业
002635安洁科技32.381172.754.03-0.92%3.32%18.89%制造业
300335迪森股份31.12596.572.054.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7157.5331.43
金融业2158.999.48
信息传输、软件和信息技术服务业2048.108.99
房地产业1642.567.21
文化、体育和娱乐业1545.686.79
其他8221.5736.10
农银行业轮动(660015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14939.8364.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4480.0019.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3620.8915.69
其他各项资产32.960.14
农银行业轮动(660015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-10至今郭世凯115094.3758.27
2012-11-142014-03-10魏伟48150.1822.70
现任基金经理:郭世凯