农银行业轮动混合A(660015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,809,022.02 |
10,919,104.52 |
4,407,449.33 |
-34,334,407.54 |
| 本期利润 |
171,163,490.82 |
22,374,376.40 |
23,551,867.56 |
-32,044,532.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.92 |
0.36 |
0.34 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.28 |
5.21 |
5.51 |
-7.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.26 |
5.31 |
5.64 |
-7.30 |
| 期末可供分配利润 |
408,334,821.58 |
372,561,645.95 |
371,689,039.51 |
354,858,100.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.03 |
6.18 |
5.82 |
4.99 |
| 期末基金资产净值 |
497,123,091.89 |
432,808,205.15 |
435,534,857.96 |
426,032,188.65 |
| 期末基金份额净值 |
9.77 |
7.18 |
6.82 |
5.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
957.13 |
677.06 |
637.88 |
547.47 |
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