农理增强C

(660109)

净值:
1.4704
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-08
  • 净值走势
曲线选择:
农理增强C(660109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-081.47040.01%
2018-11-071.4703-0.03%
2018-11-061.47070.01%
2018-11-051.4705-0.03%
2018-11-021.47100.16%
2018-11-011.46860.07%
2018-10-311.46760.07%
2018-10-301.46660.06%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.8158亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4888亿元
最近分红 农理增强C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1038/2157
最近一月 0.31% 1507/2157
最近三月 0.05% 1543/2157
最近六月 1.30% 1285/2157
最近一年 3.10% 1111/2157
今年以来 3.78% 1059/2157
成立以来 56.24% 144/2157
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金泰定期债券1.08700.20%
农银主题0.83400.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化9.0053.370.65-2.27%0.67%1.21%采矿业
601211国泰君安0.7014.360.176.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150.853.09
金融业45.110.92
交通运输、仓储和邮政业9.080.19
其他4677.0095.80
农理增强C(660109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票205.053.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6117.7290.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.554.17
其他各项资产127.441.89
农理增强C(660109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今姚臻271-0.88-0.70
2011-07-01至今史向明213349.3944.01
现任基金经理:史向明 周宇