农理增强C

(660109)

净值:
1.4862
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5572 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
农理增强C(660109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.4862-0.03%
2019-01-141.4867-0.07%
2019-01-111.48770.00%
2019-01-101.4877-0.01%
2019-01-091.48790.11%
2019-01-081.48630.01%
2019-01-071.48610.13%
2019-01-041.48410.10%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.8158亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4888亿元
最近分红 农理增强C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1877/2299
最近一月 0.58% 1436/2299
最近三月 1.56% 1290/2299
最近六月 2.33% 1241/2299
最近一年 4.54% 993/2299
今年以来 0.47% 1319/2299
成立以来 57.98% 146/2299
基金简称 单位净值 日增长率
农银金鑫3个月定开债1.02280.29%
农银汇理永益定期开放混合1.01360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化9.0053.370.65-2.27%0.67%1.21%采矿业
601211国泰君安0.7014.360.176.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150.853.09
金融业45.110.92
交通运输、仓储和邮政业9.080.19
其他4677.0095.80
农理增强C(660109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票205.053.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6117.7290.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.554.17
其他各项资产127.441.89
农理增强C(660109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今姚臻271-0.88-0.70
2011-07-01至今史向明213349.3944.01
现任基金经理:史向明 周宇