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农银增强收益债券C(660109)
农银增强收益债券C
(660109)
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累计净值：1.9035
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8325 | 0.37% |
| 2026-06-26 | 1.8257 | -0.99% |
| 2026-06-25 | 1.8440 | -0.07% |
| 2026-06-24 | 1.8452 | 0.27% |
| 2026-06-23 | 1.8402 | -0.45% |
| 2026-06-22 | 1.8485 | 0.43% |
| 2026-06-18 | 1.8406 | -0.21% |
| 2026-06-17 | 1.8445 | -0.01% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 31,600.00 | 759,664.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,200.00 | 305,412.00 | 0.50 |
| 002850 | 科达利 | 1,600.00 | 286,400.00 | 0.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,900.00 | 278,320.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 640.00 | 257,088.00 | 0.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 252,600.00 | 0.42 |
| 002156 | 通富微电 | 6,100.00 | 252,113.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 2,100.00 | 206,010.00 | 0.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 11,000.00 | 192,940.00 | 0.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 8,600.00 | 192,296.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,259,522.55 | 11.98 | 67.32 |
| 金融业 | 1,631,205.55 | 2.69 | 15.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 735,685.00 | 1.21 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,418.00 | 0.83 | 4.65 |
| 房地产业 | 493,910.00 | 0.81 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,820.50 | 0.17 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 49,266.00 | 0.08 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 10,486.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.79 | 80.30 | 2.84 | 60,603,457.30 |
| 2025-12-31 | 19.93 | 82.73 | 0.81 | 74,962,037.15 |
| 2025-09-30 | 17.73 | 80.90 | 1.45 | 68,337,194.94 |
| 2025-06-30 | 16.61 | 81.12 | 2.40 | 46,286,437.57 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 100.70 | 0.54 | 41,016,362.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-11 | - | 刘莎莎 | 51 | -1.99 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 18.06 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 0.63 |
| 2011-07-01 | 2026-05-16 | 史向明 | 5433 | 97.16 |
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