农银增强收益债券C(660109)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.8477 |
1.9187 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.8441 |
1.9151 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.8468 |
1.9178 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.8456 |
1.9166 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.8495 |
1.9205 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.8464 |
1.9174 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.8426 |
1.9136 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.8413 |
1.9123 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.8437 |
1.9147 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.8474 |
1.9184 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.8431 |
1.9141 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.8411 |
1.9121 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.8428 |
1.9138 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.8430 |
1.9140 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.8407 |
1.9117 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.8394 |
1.9104 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.8479 |
1.9189 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.8502 |
1.9212 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.8500 |
1.9210 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.8528 |
1.9238 |
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