西部利得祥运混合A

(673081)

净值:
1.0873
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥运混合A(673081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0873-0.01%
2020-03-261.08740.07%
2020-03-251.08660.18%
2020-03-241.08460.15%
2020-03-231.0830-0.19%
2020-03-201.08510.12%
2020-03-191.08380.00%
2020-03-181.0838-0.02%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 林静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3875亿元
最近分红 西部利得祥运混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 361/3145
最近一月 0.60% 1363/3145
最近三月 1.34% 2605/3145
最近六月 2.68% 2448/3145
最近一年 3.37% 2552/3145
今年以来 2.65% 2854/3145
成立以来 20.25% 1416/3145
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行73.37271.470.38金融业
601857中国石油30.51234.620.33采矿业
601933永辉超市13.4595.230.13批发和零售业
600887伊利股份12.85277.430.39制造业
000887中鼎股份6.50143.590.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业214.811.00
其他21265.8699.00
西部利得祥运混合A(673081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8159.5523.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23970.2469.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.012.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计747.272.18
其他各项资产503.091.47
西部利得祥运混合A(673081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今林静340.360.09
2016-12-05至今韩丽楠1491.750.20
现任基金经理:韩丽楠 林静