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西部利得祥运混合A(673081)
西部利得祥运混合A
(673081)
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累计净值：1.2032
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0732 | -2.12% |
| 2026-09-24 | 1.0965 | -1.03% |
| 2026-09-23 | 1.1079 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.1085 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 1.1116 | 0.30% |
| 2026-09-18 | 1.1083 | 1.16% |
| 2026-09-17 | 1.0956 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.0993 | 1.34% |
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基金全称
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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董伟炜
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.89亿元
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份额规模
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2.5997亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.45%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.15%
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最近两年
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49.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 31,764,000.00 | 2.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 30,268,000.00 | 2.47 |
| 688041 | 海光信息 | 80,000.00 | 29,624,000.00 | 2.42 |
| 300604 | 长川科技 | 80,000.00 | 27,313,600.00 | 2.23 |
| 688147 | 微导纳米 | 150,000.00 | 24,282,000.00 | 1.98 |
| 601336 | 新华保险 | 400,000.00 | 23,864,000.00 | 1.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 23,580,600.00 | 1.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | 208,000.00 | 22,141,600.00 | 1.81 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,000.00 | 21,868,000.00 | 1.78 |
| 600522 | 中天科技 | 300,000.00 | 18,204,000.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,976,044.05 | 36.70 | 71.06 |
| 金融业 | 100,174,000.00 | 8.17 | 15.82 |
| 采矿业 | 61,308,149.82 | 5.00 | 9.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,020,000.00 | 1.06 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,784,000.00 | 0.72 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 51.65 | 10.17 | 43.60 | 1,226,203,928.19 |
| 2026-03-31 | 35.65 | 13.28 | 44.04 | 993,904,302.59 |
| 2025-12-31 | 49.17 | 17.16 | 3.94 | 783,475,992.59 |
| 2025-09-30 | 32.07 | 5.76 | 34.70 | 679,847,490.02 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 16.11 | 29.22 | 201,826,491.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 董伟炜 | 777 | 50.98 |
| 2023-05-13 | 2024-08-14 | 童国林 | 459 | -21.01 |
| 2022-03-23 | 2024-07-18 | 邹玲玲 | 848 | -31.00 |
| 2020-09-10 | 2021-12-30 | 周帅 | 476 | 4.60 |
| 2017-03-30 | 2023-05-13 | 林静 | 2235 | -0.14 |
| 2016-12-05 | 2020-09-10 | 韩丽楠 | 1375 | 26.62 |
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