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西部利得祥运混合A(673081)
西部利得祥运混合A
(673081)
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累计净值：1.2267
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0967 | 0.15% |
| 2026-06-26 | 1.0951 | -1.59% |
| 2026-06-25 | 1.1128 | 0.92% |
| 2026-06-24 | 1.1027 | 1.34% |
| 2026-06-23 | 1.0881 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 1.0937 | 1.54% |
| 2026-06-18 | 1.0771 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.0805 | 0.24% |
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基金全称
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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董伟炜
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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2.3261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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11.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.09%
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最近两年
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55.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 | 2.11 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,000,000.00 | 20,140,000.00 | 2.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 19,660,000.00 | 1.98 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,500,000.00 | 19,005,000.00 | 1.91 |
| 000893 | 亚钾国际 | 300,000.00 | 18,330,000.00 | 1.84 |
| 601857 | 中国石油 | 1,500,000.00 | 18,285,000.00 | 1.84 |
| 000933 | 神火股份 | 500,000.00 | 15,400,000.00 | 1.55 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000,000.00 | 15,280,000.00 | 1.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | 219,600.00 | 14,851,548.00 | 1.49 |
| 601233 | 桐昆股份 | 800,029.00 | 14,440,523.45 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,152,776.21 | 18.73 | 52.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,601,983.42 | 3.88 | 10.90 |
| 采矿业 | 37,975,368.05 | 3.82 | 10.72 |
| 金融业 | 36,280,000.00 | 3.65 | 10.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,576,739.80 | 2.47 | 6.94 |
| 建筑业 | 20,140,000.00 | 2.03 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,374,975.28 | 1.04 | 2.93 |
| 住宿和餐饮业 | 188,090.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.65 | 13.28 | 44.04 | 993,904,302.59 |
| 2025-12-31 | 49.17 | 17.16 | 3.94 | 783,475,992.59 |
| 2025-09-30 | 32.07 | 5.76 | 34.70 | 679,847,490.02 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 16.11 | 29.22 | 201,826,491.27 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 30.23 | 16.94 | 161,580,043.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 董伟炜 | 686 | 54.29 |
| 2023-05-13 | 2024-08-14 | 童国林 | 459 | -21.01 |
| 2022-03-23 | 2024-07-18 | 邹玲玲 | 848 | -31.00 |
| 2020-09-10 | 2021-12-30 | 周帅 | 476 | 4.60 |
| 2017-03-30 | 2023-05-13 | 林静 | 2235 | -0.14 |
| 2016-12-05 | 2020-09-10 | 韩丽楠 | 1375 | 26.62 |
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