西部利得祥运混合A

(673081)

净值:
1.2045
日增长率:
0.47%
累计净值:1.2045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥运混合A(673081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.20450.47%
2018-08-091.19890.80%
2018-08-081.1894-0.76%
2018-08-071.19850.66%
2018-08-061.1906-0.71%
2018-08-031.1991-0.65%
2018-08-021.2069-0.33%
2018-08-011.2109-0.41%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 林静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0278亿元
最近分红 西部利得祥运混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 1900/2993
最近一月 -0.67% 1380/2993
最近三月 -0.81% 718/2993
最近六月 13.75% 42/2993
最近一年 16.39% 38/2993
今年以来 13.00% 14/2993
成立以来 20.45% 782/2993
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.66880.95%
西部利得个股精选股票0.92560.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行73.37271.470.382.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油30.51234.620.330.25%-1.70%3.57%采矿业
601933永辉超市13.4595.230.13-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600887伊利股份12.85277.430.398.61%21.84%28.03%制造业
000887中鼎股份6.50143.590.200.28%-10.22%-4.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1712.2516.66
批发和零售业234.012.28
信息传输、软件和信息技术服务业133.811.30
文化、体育和娱乐业115.151.12
卫生和社会工作38.750.38
其他8041.9078.26
西部利得祥运混合A(673081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2263.2721.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4382.5042.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3511.5634.05
其他各项资产154.161.50
西部利得祥运混合A(673081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今林静340.360.09
2016-12-05至今韩丽楠1491.750.20
现任基金经理:韩丽楠 林静