西部利得祥运混合A

(673081)

净值:
1.2170
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥运混合A(673081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.2170-0.11%
2018-05-221.21840.18%
2018-05-211.21620.25%
2018-05-181.21320.06%
2018-05-171.2125-0.20%
2018-05-161.21490.00%
2018-05-151.21490.34%
2018-05-141.21080.02%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 林静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3845亿元
最近分红 西部利得祥运混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 684/3033
最近一月 13.44% 14/3033
最近三月 13.70% 73/3033
最近六月 15.01% 48/3033
最近一年 18.87% 338/3033
今年以来 14.18% 45/3033
成立以来 21.70% 892/3033
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得合享A1.03520.04%
西部利得合享C1.18700.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行73.37271.470.382.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油30.51234.620.330.25%-1.70%3.57%采矿业
601933永辉超市13.4595.230.13-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600887伊利股份12.85277.430.398.61%21.84%28.03%制造业
000887中鼎股份6.50143.590.200.28%-10.22%-4.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2003.775.92
卫生和社会工作342.641.01
批发和零售业274.800.81
交通运输、仓储和邮政业253.580.75
租赁和商务服务业184.300.54
其他30817.9690.97
西部利得祥运混合A(673081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3309.579.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26422.7074.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4995.6014.11
其他各项资产688.391.94
西部利得祥运混合A(673081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今林静340.360.09
2016-12-05至今韩丽楠1491.750.20
现任基金经理:韩丽楠 林静