西部利得祥运混合A

(673081)

净值:
1.0447
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1747 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥运混合A(673081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04470.00%
2019-01-171.04470.02%
2019-01-161.04450.08%
2019-01-151.04370.02%
2019-01-141.0435-0.04%
2019-01-111.04390.01%
2019-01-101.0438-0.02%
2019-01-091.04400.02%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 林静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3435亿元
最近分红 西部利得祥运混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2418/2944
最近一月 0.90% 1198/2944
最近三月 3.42% 988/2944
最近六月 -3.97% 1056/2944
最近一年 8.93% 16/2944
今年以来 0.38% 2470/2944
成立以来 17.59% 763/2944
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.50563.12%
西部利得个股精选股票0.81061.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行73.37271.470.382.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油30.51234.620.330.25%-1.70%3.57%采矿业
601933永辉超市13.4595.230.13-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600887伊利股份12.85277.430.398.61%21.84%28.03%制造业
000887中鼎股份6.50143.590.200.28%-10.22%-4.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1182.1034.42
金融业232.606.77
批发和零售业151.134.40
文化、体育和娱乐业136.843.98
采矿业87.882.56
其他1644.2247.87
西部利得祥运混合A(673081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1927.1155.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.904.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1366.8639.50
其他各项资产15.210.44
西部利得祥运混合A(673081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今林静340.360.09
2016-12-05至今韩丽楠1491.750.20
现任基金经理:韩丽楠 林静