西部利得祥运混合A(673081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得祥运混合A(673081)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,635,125.66	11,297,809.86	-14,214,914.53	-22,091,751.60
利息合计	1,142,126.14	440,629.47	364,493.40	76,910.03
其中：存款利息收入	463,421.68	81,634.50	125,508.78	76,910.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	678,704.46	358,994.97	238,984.62	-
投资收益合计	81,592,752.04	10,662,347.09	-16,404,948.79	-18,236,978.06
其中：股票投资收益	77,979,826.76	9,826,824.40	-17,278,330.36	-18,948,742.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,050,044.65	555,722.41	-12,061.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,562,880.63	279,800.28	885,443.49	711,764.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,500,705.75	165,042.39	1,613,628.38	-3,932,093.85
其他收入	399,541.73	29,790.91	211,912.48	410.28
费用	4,505,168.57	901,266.01	1,527,982.35	1,004,118.98
管理人报酬	2,911,160.84	633,213.53	1,143,501.45	757,354.86
基金托管费	545,842.68	118,727.54	214,406.46	142,004.00
销售服务费	842,471.66	52,599.01	15,590.78	5,815.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,426.77	95,646.58	153,758.36	98,944.40
利润总额	83,129,957.09	10,396,543.85	-15,742,896.88	-23,095,870.58

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