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西部利得稳债A

(675011)

净值:
1.5010
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.6560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得稳债A(675011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-051.5010-1.19%
2021-02-041.5190-1.43%
2021-02-031.5410-0.64%
2021-02-021.55102.11%
2021-02-011.51900.86%
2021-01-291.5060-1.44%
2021-01-281.5280-2.55%
2021-01-271.56800.51%
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基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 林静
销售机构 查看详情 发行份额 4.3686亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3045亿元
最近分红 西部利得稳债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 3572/3811
最近一月 9.21% 2/3811
最近三月 15.60% 3/3811
最近六月 14.32% 7/3811
最近一年 31.60% 22/3811
今年以来 9.21% 5/3811
成立以来 78.10% 173/3811
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺9.73172.421.32文化、体育和娱乐业
300144宋城演艺6.93126.400.90文化、体育和娱乐业
002507涪陵榨菜4.50211.771.51制造业
002475立讯精密3.01171.961.23制造业
603899晨光文具2.95261.252.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1355.2410.39
文化、体育和娱乐业172.421.32
其他11518.0988.29
西部利得稳债A(675011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1426.418.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15134.5386.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计802.664.58
其他各项资产156.560.89
西部利得稳债A(675011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩丽楠 林静
  • 基金公告
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