西部利得稳债A

(675011)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得稳债A(675011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-191.04400.00%
2018-09-181.04400.10%
2018-09-171.04300.00%
2018-09-141.04300.10%
2018-09-131.04200.10%
2018-09-121.0410-0.10%
2018-09-111.04200.00%
2018-09-101.04200.00%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠 林静
销售机构 查看详情 发行份额 4.3686亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6565亿元
最近分红 西部利得稳债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 278/2076
最近一月 0.38% 392/2076
最近三月 1.60% 869/2076
最近六月 2.23% 980/2076
最近一年 4.83% 464/2076
今年以来 3.05% 1090/2076
成立以来 15.52% 674/2076
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.59092.68%
西部利得久安回报混合1.00491.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600138中青旅127.382682.626.324.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
000568泸州老窖2.50126.450.30-6.66%-0.95%7.78%制造业
600519贵州茅台1.64773.831.82-0.43%1.43%28.00%制造业
601878浙商证券0.101.700.00-0.19%-4.10%31.48%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业430.342.57
交通运输、仓储和邮政业31.230.19
其他16261.9397.24
西部利得稳债A(675011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40535.8765.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13687.5022.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4915.577.94
其他各项资产2769.294.47
西部利得稳债A(675011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今林静34-0.46-0.08
2016-06-03至今韩丽楠3341.991.00
2015-05-292016-11-12张维文533-0.453.85
2013-10-092015-02-27傅明笑5067.3117.72
2013-08-082015-08-31陶翀7535.2624.09
2013-01-312014-02-14闫旭379-1.47-0.98
2012-06-262013-08-09李健4092.704.94
现任基金经理:韩丽楠 林静