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西部利得稳健双利债券A(675011)
西部利得稳健双利债券A
(675011)
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累计净值：1.8780
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7230 | -0.86% |
| 2026-09-24 | 1.7380 | -0.52% |
| 2026-09-23 | 1.7470 | 0.17% |
| 2026-09-22 | 1.7440 | -0.11% |
| 2026-09-21 | 1.7460 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.7440 | 0.40% |
| 2026-09-17 | 1.7370 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.7380 | 0.40% |
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基金全称
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西部利得稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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梁晓明 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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1.7421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.37%
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最近两年
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21.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 56,500.00 | 4,866,345.00 | 1.24 |
| 301338 | 凯格精机 | 28,100.00 | 4,577,209.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 1.00 |
| 688307 | 中润光学 | 38,000.00 | 3,038,100.00 | 0.77 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 3,035,000.00 | 0.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,000.00 | 3,026,800.00 | 0.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 143,500.00 | 2,958,970.00 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,500.00 | 2,829,000.00 | 0.72 |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 2,592,100.00 | 0.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 240,000.00 | 2,587,200.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,641,865.00 | 15.18 | 80.13 |
| 金融业 | 9,926,770.00 | 2.53 | 13.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,866,345.00 | 1.24 | 6.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.95 | 81.34 | 2.50 | 392,811,971.09 |
| 2026-03-31 | 11.45 | 82.57 | 7.18 | 501,782,891.88 |
| 2025-12-31 | 16.99 | 81.49 | 4.64 | 209,043,694.59 |
| 2025-09-30 | - | 87.54 | 9.68 | 284,972,719.30 |
| 2025-06-30 | - | 101.70 | 1.25 | 276,086,274.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 计旭 | 329 | -2.38 |
| 2022-08-22 | - | 梁晓明 | 1500 | 2.68 |
| 2021-10-25 | 2025-11-05 | 袁朔 | 1472 | 8.15 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 50.09 |
| 2016-06-03 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1953 | 78.40 |
| 2015-05-29 | 2016-11-12 | 张维文 | 533 | -0.36 |
| 2013-10-09 | 2015-02-27 | 傅明笑 | 506 | 7.21 |
| 2013-08-08 | 2015-08-31 | 陶翀 | 753 | 5.39 |
| 2013-01-31 | 2014-02-14 | 闫旭 | 379 | -1.38 |
| 2012-06-26 | 2013-08-09 | 李健 | 409 | 2.70 |
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