西部利得稳健双利债券A(675011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

西部利得稳健双利债券A(675011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,803,807.52	45,405,848.23	20,968,967.72	-11,846,590.76
利息合计	32,170.62	70,348.24	36,292.08	87,458.33
其中：存款利息收入	32,170.62	70,348.24	36,292.08	87,458.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,397,622.16	48,428,017.28	16,927,787.59	-15,877,865.58
其中：股票投资收益	610,814.65	-4,272,909.47	-3,063,026.66	-1,153,366.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,138,013.54	52,523,374.67	19,916,087.25	-15,383,070.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	648,793.97	177,552.08	74,727.00	658,571.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-628,853.42	-3,168,137.30	3,971,607.10	3,896,225.64
其他收入	2,868.16	75,620.01	33,280.95	47,590.85
费用	2,262,094.94	3,411,754.51	1,911,431.81	4,194,163.05
管理人报酬	1,363,066.72	2,012,957.20	1,105,688.20	2,207,755.61
基金托管费	389,447.63	575,130.74	315,910.93	630,787.30
销售服务费	381,306.42	501,503.66	275,276.81	567,167.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,849.02	126,202.08	117,262.68	593,473.73
其中：卖出回购金融资产支出	25,849.02	126,202.08	117,262.68	593,473.73
其他费用	98,113.28	190,625.00	94,591.58	190,395.00
利润总额	1,541,712.58	41,994,093.72	19,057,535.91	-16,040,753.81

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