西部利得天添富货币A

(675061)

每万份收益:
0.5645元
7日年化率:
1.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 收益走势
西部利得天添富货币A(675061)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-030.56451.98%
2020-04-020.53831.96%
2020-04-010.54211.96%
2020-03-310.52611.96%
2020-03-300.52722.19%
2020-03-290.52932.28%
2020-03-270.53072.35%
2020-03-260.54082.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139355万科32A130000.12
2139407万科34A124000.09
313942019融惠1A8000.03
418041018农发1043006.4670751.69
511198428219宁波银行CD16219945.2654590.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券127097.0610155.8
国家债券7974.742410.36
西部利得天添富货币A(675061)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券862515.8035.22
资产支持证券17716.180.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产578049.1223.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计978852.2439.97
其他各项资产11937.740.49
合计2449071.08100
西部利得天添富货币A(675061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-22至今吴江1115硕士
2017-02-17至今刘心峰1148硕士
2016-09-28至今张维文1290硕士
现任基金经理:刘心峰