基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添富货币A(675061) |
每万份收益：
0.2689元
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7日年化率：
1.1340%
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2026-09-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 283,442,938.23 | 0.89 |
| 2321026 | 23上海农商01 | 204,481,795.63 | 0.64 |
| 260411 | 26农发11 | 201,904,244.21 | 0.63 |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 199,982,512.19 | 0.63 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 199,613,623.46 | 0.63 |
| 112695039 | 26徽商银行CD087 | 199,071,995.77 | 0.62 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 197,829,503.61 | 0.62 |
| 112608052 | 26中信银行CD052 | 195,741,628.14 | 0.61 |
| 260401 | 26农发01 | 151,083,932.45 | 0.47 |
| 112509273 | 25浦发银行CD273 | 135,294,289.37 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 52.64 | 30.84 | 31,904,662,905.89 |
| 2026-03-31 | - | 55.12 | 22.92 | 29,513,458,157.75 |
| 2025-12-31 | - | 62.65 | 17.91 | 24,842,210,678.28 |
| 2025-09-30 | - | 57.86 | 17.20 | 20,133,460,321.20 |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 18.57 | 21,080,225,267.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1989 | 9.39 |
| 2017-02-17 | - | 刘心峰 | 3513 | 24.25 |
| 2017-03-22 | 2018-06-14 | 吴江 | 449 | 5.08 |
| 2016-09-28 | 2017-12-20 | 张维文 | 448 | 4.59 |
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