基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添富货币A(675061) |
每万份收益：
0.3353元
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7日年化率：
1.2630%
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2026-03-23 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509024 | 25浦发银行CD024 | 299,697,822.70 | 1.21 |
| 250411 | 25农发11 | 243,161,883.82 | 0.98 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 199,403,496.56 | 0.80 |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 198,406,184.86 | 0.80 |
| 250206 | 25国开06 | 192,219,327.34 | 0.77 |
| 210203 | 21国开03 | 164,876,104.89 | 0.66 |
| 250301 | 25进出01 | 151,801,681.44 | 0.61 |
| 112509273 | 25浦发银行CD273 | 143,060,981.29 | 0.58 |
| 112582462 | 25徽商银行CD178 | 119,600,863.42 | 0.48 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 112,426,247.96 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.65 | 17.91 | 24,842,210,678.28 |
| 2025-09-30 | - | 57.86 | 17.20 | 20,133,460,321.20 |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 18.57 | 21,080,225,267.47 |
| 2025-03-31 | - | 63.05 | 16.57 | 16,178,413,985.22 |
| 2024-12-31 | - | 50.15 | 28.49 | 25,502,609,028.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1799 | 8.78 |
| 2017-02-17 | - | 刘心峰 | 3323 | 23.56 |
| 2017-03-22 | 2018-06-14 | 吴江 | 449 | 5.08 |
| 2016-09-28 | 2017-12-20 | 张维文 | 448 | 4.59 |
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