西部利得天添富货币A(675061)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添富货币A(675061)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	105,310.27	-
存出保证金	5,780.88	1,415.45	915.69	394.03
交易性金融资产	16,795,034,696.29	15,564,288,857.00	12,572,573,983.32	12,788,610,270.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,795,034,696.29	15,564,288,857.00	12,572,573,983.32	12,788,610,270.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,875,897,313.96	6,388,069,100.97	6,055,729,910.53	6,637,464,321.35
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	539,504.67	8,657,660.33	52,783,030.50	8,511,418.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,511,793,909.77	26,409,770,121.68	22,595,008,034.31	26,701,416,934.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	500,020,547.95	1,561,085,363.39	1,509,088,583.55	1,190,065,945.25
应付证券清算款	99,373,234.52	-	-	-
应付赎回款	20,852.46	3,100.00	72,790.65	1,988,071.57
应付管理人报酬	3,817,928.88	3,069,881.07	3,088,460.91	3,384,709.41
应付托管费	1,272,642.94	982,916.55	857,905.80	1,222,256.19
应付销售服务费	915,582.81	696,686.21	183,315.99	197,516.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	103,758.51	81,394.26	79,286.71	46,651.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,051,323.01	909,781.62	892,355.68	1,171,561.56
其他负债	555,132.80	730,320.30	520,067.55	731,193.52
负债合计	607,131,003.88	1,567,559,443.40	1,514,782,766.84	1,198,807,906.04
所有者权益
实收基金	31,904,662,905.89	24,842,210,678.28	21,080,225,267.47	25,502,609,028.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,904,662,905.89	24,842,210,678.28	21,080,225,267.47	25,502,609,028.05
负债及所有者权益总计	32,511,793,909.77	26,409,770,121.68	22,595,008,034.31	26,701,416,934.09

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