西部利得汇享债券A

(675111)

净值:
1.0923
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0923 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇享债券A(675111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.09230.08%
2018-11-091.09140.04%
2018-11-081.09100.16%
2018-11-071.08930.12%
2018-11-061.0880-0.11%
2018-11-051.0892-0.02%
2018-11-021.08940.23%
2018-11-011.08690.06%
基金公司 西部利得基金 基金经理 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9675亿元
最近分红 西部利得汇享债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 710/2159
最近一月 1.55% 65/2159
最近三月 1.47% 221/2159
最近六月 3.31% 507/2159
最近一年 6.88% 144/2159
今年以来 6.78% 194/2159
成立以来 9.13% 892/2159
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得新动向0.79900.25%
西部利得稳债C1.05000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得汇享债券A(675111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11188.5993.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.664.40
其他各项资产231.021.93
西部利得汇享债券A(675111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-06至今吴江270.25-0.23
2017-03-10至今韩丽楠540.530.05
现任基金经理:严志勇