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西部利得汇享债券A

(675111)

净值:
1.0894
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2558 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇享债券A(675111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-051.0894-0.01%
2021-02-041.0895-0.12%
2021-02-031.0908-0.07%
2021-02-021.09160.00%
2021-02-011.0916-0.02%
2021-01-291.0918-0.15%
2021-01-281.0934-0.10%
2021-01-271.0945-0.05%
基金公司 西部利得基金 基金经理 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.6553亿元
最近分红 西部利得汇享债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 3053/3811
最近一月 -0.30% 3325/3811
最近三月 -0.45% 3271/3811
最近六月 0.35% 2867/3811
最近一年 3.62% 678/3811
今年以来 -0.30% 3364/3811
成立以来 26.71% 702/3811
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得汇享债券A(675111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券259806.9193.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10906.093.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1223.380.44
其他各项资产4793.311.73
西部利得汇享债券A(675111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:严志勇
  • 基金公告
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