西部利得汇享债券A(675111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
272,617,756.84 |
118,621,205.36 |
160,999,524.23 |
55,462,654.16 |
| 本期利润 |
268,324,117.48 |
137,537,281.11 |
216,567,893.15 |
96,303,282.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
2.30 |
5.88 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
2.27 |
6.31 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,971,445,346.29 |
1,494,626,988.37 |
741,855,944.23 |
578,711,046.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
9,524,623,681.89 |
7,719,883,235.02 |
4,187,854,944.71 |
3,759,832,948.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.55 |
55.26 |
51.82 |
46.83 |
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