首页 > 基金> 西部利得汇享债券C(675113)
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西部利得汇享债券C

(675113)
净值：
1.3787
日增长率：
0.07%
累计净值：1.5396 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得汇享债券C(675113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.37870.07%
2026-09-281.37770.01%
2026-09-241.3775-0.09%
2026-09-231.3788-0.07%
2026-09-221.3797-0.04%
2026-09-211.38020.04%
2026-09-181.37960.07%
2026-09-171.3787-0.01%
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基金情况

基金全称 西部利得汇享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 101.13亿元 份额规模 73.5472亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.20%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 9.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.090.3221,870,660,874.99
2026-03-31-123.200.2918,396,428,792.82
2025-12-31-123.140.1315,775,868,345.66
2025-09-30-120.970.2316,520,451,823.20
2025-06-30-118.770.1514,006,742,816.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-21-李安然198824.26
2017-08-09-严志勇333957.53
2017-04-062018-06-14吴江4344.97
2017-03-102018-05-16韩丽楠4325.61
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