西部利得汇享债券C

(675113)

净值:
1.1570
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇享债券C(675113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.15700.13%
2019-04-031.15550.02%
2019-04-021.15530.04%
2019-04-011.15480.36%
2019-03-291.15070.21%
2019-03-281.14830.00%
2019-03-271.14830.03%
2019-03-261.1480-0.25%
基金公司 西部利得基金 基金经理 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0694亿元
最近分红 西部利得汇享债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1609/2472
最近一月 0.03% 794/2472
最近三月 3.51% 285/2472
最近六月 6.76% 185/2472
最近一年 10.16% 58/2472
今年以来 4.31% 288/2472
成立以来 15.12% 749/2472
基金简称 单位净值 日增长率
500等权A1.01520.01%
西部利得汇逸债券A1.00670.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得汇享债券C(675113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22048.0884.31
资产支持证券499.151.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.001.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计836.673.20
其他各项资产2467.249.43
西部利得汇享债券C(675113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-06至今吴江270.22-0.23
2017-03-10至今韩丽楠540.490.05
现任基金经理:严志勇