西部利得汇享债券C(675113)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得汇享债券C(675113)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	464,645,511.77	590,934,704.40	288,801,365.16	371,516,782.68
利息合计	3,929,158.00	4,496,418.47	1,277,332.17	1,377,045.27
其中：存款利息收入	299,583.29	585,814.03	300,833.68	570,541.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,629,574.71	3,910,604.44	976,498.49	806,503.31
投资收益合计	483,872,121.39	618,428,333.11	265,096,823.68	282,740,953.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	483,872,121.39	618,428,333.11	265,096,823.68	282,740,953.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,975,607.39	-36,479,316.22	21,130,334.50	86,128,988.39
其他收入	2,819,839.77	4,489,269.04	1,296,874.81	1,269,795.22
费用	96,284,766.23	133,523,301.24	49,886,993.33	55,596,960.76
管理人报酬	47,656,728.42	69,588,251.52	26,995,684.17	25,680,745.27
基金托管费	9,531,345.66	13,917,650.23	5,399,136.81	5,136,148.98
销售服务费	4,247,189.98	6,090,261.61	2,452,656.68	1,460,393.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,193,104.90	42,824,991.38	14,575,534.00	22,756,692.53
其中：卖出回购金融资产支出	34,193,104.90	42,824,991.38	14,575,534.00	22,756,692.53
其他费用	115,299.25	232,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	368,360,745.54	457,411,403.16	238,914,371.83	315,919,821.92

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