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西部利得汇逸债券C(675123)
西部利得汇逸债券C
(675123)
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累计净值：1.3344
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1794 | 0.02% |
| 2026-09-28 | 1.1792 | -0.53% |
| 2026-09-24 | 1.1855 | -0.29% |
| 2026-09-23 | 1.1890 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1893 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 1.1902 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.1893 | 0.22% |
| 2026-09-17 | 1.1867 | -0.03% |
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基金全称
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西部利得汇逸债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.58亿元
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份额规模
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42.4804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.08%
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最近两年
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10.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 95,292,000.00 | 1.58 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 86,190,000.00 | 1.43 |
| 688041 | 海光信息 | 230,000.00 | 85,169,000.00 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 78,602,000.00 | 1.30 |
| 601336 | 新华保险 | 1,200,000.00 | 71,592,000.00 | 1.19 |
| 688372 | 伟测科技 | 350,000.00 | 65,100,000.00 | 1.08 |
| 601328 | 交通银行 | 10,000,000.00 | 64,300,000.00 | 1.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,000,000.00 | 61,860,000.00 | 1.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,300,000.00 | 60,060,000.00 | 1.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 400,000.00 | 49,600,000.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,830,000.00 | 8.09 | 51.93 |
| 金融业 | 386,422,000.00 | 6.41 | 41.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,100,000.00 | 1.08 | 6.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.59 | 82.19 | 2.83 | 6,026,730,623.35 |
| 2026-03-31 | 11.45 | 81.19 | 2.44 | 1,700,552,354.22 |
| 2025-12-31 | 16.16 | 81.56 | 1.48 | 734,398,874.84 |
| 2025-09-30 | 11.27 | 81.33 | 10.78 | 547,124,768.39 |
| 2025-06-30 | 12.99 | 84.51 | 8.10 | 206,416,218.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 611 | 9.91 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 966 | 13.02 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.13 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.15 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.13 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.24 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 2.77 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 15.62 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 5.96 |
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