西部利得汇逸债券C(675123)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,014,499.69 |
379,059.79 |
9,060,586.69 |
976,295.02 |
| 本期利润 |
6,708,884.79 |
846,334.74 |
7,035,081.64 |
4,023,904.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.92 |
2.23 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
1.29 |
2.14 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
66,369,344.13 |
5,548,076.32 |
72,156.24 |
29,266,435.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
566,715,718.86 |
69,212,992.02 |
1,056,705.14 |
340,617,364.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.09 |
24.86 |
23.28 |
22.13 |
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