浙商产业

(688888)

净值:
1.2450
日增长率:
0.81%
累计净值:1.5460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
浙商产业(688888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.24500.81%
2017-11-171.2350-2.14%
2017-11-161.2620-0.32%
2017-11-151.2660-0.71%
2017-11-141.2750-1.16%
2017-11-131.29000.62%
2017-11-101.28200.08%
2017-11-091.28100.47%
基金公司 浙商基金 基金经理 唐桦
销售机构 查看详情 发行份额 12.7094亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1478亿元
最近分红 浙商产业成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 2507/2844
最近一月 -4.16% 2594/2844
最近三月 -0.95% 2447/2844
最近六月 1.63% 2226/2844
最近一年 -6.62% 1817/2844
今年以来 -2.40% 2551/2844
成立以来 55.50% 551/2844
基金简称 单位净值 日增长率
浙商新思维1.78901.25%
浙商进取1.77600.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物3410.5520565.639.45-0.33%-1.62%2.19%批发和零售业
000530大冷股份2189.6315765.337.25-1.60%4.52%10.89%制造业
000001平安银行938.998817.124.054.86%6.42%27.44%金融业
601169北京银行782.367174.263.30-2.26%4.87%6.97%金融业
600109国金证券737.408642.283.973.13%6.75%-1.82%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31663.9352.72
建筑业8793.5814.64
批发和零售业7802.7112.99
金融业6226.8110.37
住宿和餐饮业1319.922.20
其他4252.197.08
浙商产业(688888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60883.2884.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10769.1615.02
其他各项资产28.790.04
浙商产业(688888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-22至今唐桦6514.37-5.16
2015-05-11至今倪权生72312.80-11.56
2012-12-312015-07-20方维93163.9094.34
2011-05-172015-06-05姜培正148061.62124.71
现任基金经理:唐桦