浙商产业

(688888)

净值:
1.1300
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.4310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
浙商产业(688888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1300-1.31%
2018-06-141.1450-0.69%
2018-06-131.1530-0.86%
2018-06-121.16301.84%
2018-06-111.1420-1.04%
2018-06-071.1620-1.11%
2018-06-061.1750-0.17%
2018-06-051.17701.38%
基金公司 浙商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.7094亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.0056亿元
最近分红 浙商产业成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠丰1.02100.10%
浙商聚盈C1.02800.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物3410.5520565.639.453.03%6.07%6.59%批发和零售业
000530大冷股份2189.6315765.337.250.17%-13.19%-21.76%制造业
600016民生银行1579.8612986.475.97-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行938.998817.124.05-6.76%15.74%17.06%金融业
601169北京银行782.367174.263.30-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18776.4631.26
批发和零售业11619.1919.35
金融业10721.5517.85
建筑业7614.1912.68
信息传输、软件和信息技术服务业4333.037.21
其他6997.1811.65
浙商产业(688888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53392.6188.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1987.703.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4742.857.87
其他各项资产142.590.24
浙商产业(688888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-22至今唐桦6514.37-5.16
2015-05-11至今倪权生72312.80-11.56
2012-12-312015-07-20方维93163.9094.34
2011-05-172015-06-05姜培正148061.62124.71