浙商产业

(688888)

净值:
1.0140
日增长率:
-1.74%
累计净值:1.3150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
浙商产业(688888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0140-1.74%
2018-08-161.0320-0.86%
2018-08-151.0410-1.70%
2018-08-141.0590-0.47%
2018-08-131.06400.47%
2018-08-101.05900.47%
2018-08-091.05402.83%
2018-08-081.0250-1.73%
基金公司 浙商基金 基金经理 唐桦
销售机构 查看详情 发行份额 12.7094亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1229亿元
最近分红 浙商产业成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.25% 2037/3000
最近一月 -6.89% 1838/3000
最近三月 -13.85% 2058/3000
最近六月 -12.06% 1849/3000
最近一年 -19.52% 2145/3000
今年以来 -16.20% 2250/3000
成立以来 26.65% 655/3000
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠裕纯债债券1.0260-0.02%
浙商惠利纯债1.0512-0.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物3410.5520565.639.453.03%6.07%6.59%批发和零售业
000530大冷股份2189.6315765.337.250.17%-13.19%-21.76%制造业
600016民生银行1579.8612986.475.97-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行938.998817.124.05-6.76%15.74%17.06%金融业
601169北京银行782.367174.263.30-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12480.5339.96
批发和零售业4085.5013.08
信息传输、软件和信息技术服务业3444.8111.03
建筑业1992.276.38
金融业1968.096.30
其他7261.6423.25
浙商产业(688888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25462.9781.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1983.706.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3318.3010.56
其他各项资产650.382.07
浙商产业(688888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-22至今唐桦6514.37-5.16
2015-05-11至今倪权生72312.80-11.56
2012-12-312015-07-20方维93163.9094.34
2011-05-172015-06-05姜培正148061.62124.71
现任基金经理:唐桦