浙商产业

(688888)

净值:
0.9560
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.2570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浙商产业(688888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9560-0.73%
2019-06-050.96300.21%
2019-05-310.9790-0.41%
2019-05-300.9830-1.01%
2019-05-290.99300.40%
2019-05-280.98900.30%
2019-05-270.98601.44%
2019-05-240.97200.21%
基金公司 浙商基金 基金经理 贾腾
销售机构 查看详情 发行份额 12.7094亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5331亿元
最近分红 浙商产业成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.00% 2521/3059
最近一月 3.73% 990/3059
最近三月 -8.12% 2623/3059
最近六月 11.59% 1534/3059
最近一年 -4.19% 2261/3059
今年以来 11.11% 1671/3059
成立以来 28.65% 832/3059
基金简称 单位净值 日增长率
浙商产业1.03001.38%
浙商丰利增强债券0.98491.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物3410.5520565.639.453.03%6.07%6.59%批发和零售业
000530大冷股份2189.6315765.337.250.17%-13.19%-21.76%制造业
600016民生银行1579.8612986.475.97-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行938.998817.124.05-6.76%15.74%17.06%金融业
601169北京银行782.367174.263.30-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11294.6244.59
批发和零售业4001.4515.80
信息传输、软件和信息技术服务业2714.3410.72
科学研究和技术服务业1961.887.75
金融业1836.487.25
其他3517.8713.89
浙商产业(688888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23390.3891.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1975.257.76
其他各项资产91.900.36
浙商产业(688888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-22至今唐桦6514.37-5.16
2015-05-11至今倪权生72312.80-11.56
2012-12-312015-07-20方维93163.9094.34
2011-05-172015-06-05姜培正148061.62124.71
现任基金经理:贾腾