民生货币A

(690010)

每万份收益:
0.7082元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
民生货币A(690010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.70822.73%
2018-12-091.42182.75%
2018-12-070.70952.78%
2018-12-060.70242.87%
2018-12-050.79612.89%
2018-12-040.82692.86%
2018-12-030.74252.80%
2018-12-021.47272.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131318渤海银行CD31339358.6512485.2
217041317农发1333000.2573154.36
311181125518平安银行CD25529848.6686013.94
411188410518宁波银行CD16929854.9086933.94
511180926118浦发银行CD26124873.9623413.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券58010.9683527.66
民生货币A(690010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券452812.1455.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171552.1721.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186105.1622.82
其他各项资产5042.330.62
合计815511.79100
民生货币A(690010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君958硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君