| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 607,743.97 | 1,681,053.77 | 968,980.78 | 2,785,521.13 |
| 本期利润 | 607,743.97 | 1,681,053.77 | 968,980.78 | 2,785,521.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 1.15 | 0.62 | 1.49 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 110,613,941.82 | 122,522,715.71 | 143,148,549.42 | 177,245,802.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.85 | 40.11 | 39.38 | 38.52 |
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