民生家盈A

(690012)

每万份收益:
0.8357元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
民生家盈A(690012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.83573.16%
2018-10-150.82843.15%
2018-10-141.65463.15%
2018-10-120.82573.14%
2018-10-110.97893.14%
2018-10-100.84323.05%
2018-10-090.82503.03%
2018-10-080.82373.03%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 33.0325亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 128.3505亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD26329759.3400512.32
211180917218浦发银行CD17229759.2819082.32
311180816318中信银行CD16329735.7467642.32
411189919018成都银行CD15229730.2639322.32
511181527018民生银行CD27029735.6583962.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券68951.1366975.37
金融债券68951.1366975.37
民生家盈A(690012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券744965.5252.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49813.463.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616806.5743.52
其他各项资产5688.040.40
民生家盈A(690012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君712硕士
2016-04-15至今李慧鹏914硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李文君