民生家盈A

(690012)

每万份收益:
0.9086元
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
民生家盈A(690012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.90863.25%
2018-12-100.84333.23%
2018-12-091.68543.26%
2018-12-070.86143.27%
2018-12-060.84713.29%
2018-12-050.99473.32%
2018-12-040.86523.29%
2018-12-030.89973.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188437518汇丰银行CD01129852.3039852.4
211181417018江苏银行CD17029855.4044362.4
311188430818天津银行CD24929847.6875592.4
411180919218浦发银行CD19229712.4977812.39
511189840318重庆农村商行CD04429758.0199482.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券71030.396425.7
民生家盈A(690012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券885018.4764.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产127817.049.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计350048.9225.64
其他各项资产2240.870.16
民生家盈A(690012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君769硕士
2016-04-15至今李慧鹏971硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李文君