民生家盈A

(690012)

每万份收益:
1.1212元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
民生家盈A(690012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.12124.29%
2018-06-211.17884.31%
2018-06-201.18564.30%
2018-06-191.13984.32%
2018-06-183.42504.38%
2018-06-151.16624.57%
2018-06-141.16554.61%
2018-06-131.21544.70%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 33.0325亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 107.6427亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.46101.88%
民生内需1.69501.86%
民生研究0.75001.49%
民生内地0.69601.31%
民生前沿科技混合0.97701.24%
民生策略2.11701.24%
民生成长1.30501.24%
民生精选1.16901.21%
民生景气2.38301.15%
民生蓝筹2.15300.80%
民生养老服务1.21100.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111177102117重庆三峡银行CD03734658.2536173.22
211177060817齐鲁银行CD12034709.2138183.22
311189430918广州银行CD02929693.3243522.76
411181509818民生银行CD09829718.9744162.76
511181107118平安银行CD07129734.5176562.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总233608.13760243.96
同业存单205643.26314138.7
金融债券27964.8744615.26
民生家盈A(690012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券845452.5170.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13299.961.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337142.8128.12
其他各项资产3168.300.26
民生家盈A(690012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君599硕士
2016-04-15至今李慧鹏801硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李慧鹏 李文君