民生家盈A

(690012)

每万份收益:
1.1318元
7日年化率:
4.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
民生家盈A(690012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.13184.79%
2018-08-122.30724.82%
2018-08-101.95644.82%
2018-08-091.19344.39%
2018-08-081.19894.37%
2018-08-071.18624.34%
2018-08-061.18004.31%
2018-08-052.32204.29%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 33.0325亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 128.3505亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选1.16401.04%
民生策略2.09000.97%
民生前沿科技混合0.95200.95%
民生成长1.29300.86%
民生景气2.27800.84%
民生优选股票1.32700.76%
民生稳健1.65400.73%
民生研究0.72000.56%
民生红利1.78000.45%
民生智造2025混合0.93660.36%
民生内需1.68300.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD26329759.3400512.32
211180917218浦发银行CD17229759.2819082.32
311180816318中信银行CD16329735.7467642.32
411189919018成都银行CD15229730.2639322.32
511181527018民生银行CD27029735.6583962.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券68951.1366975.37
民生家盈A(690012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券744965.5252.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49813.463.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616806.5743.52
其他各项资产5688.040.40
民生家盈A(690012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君649硕士
2016-04-15至今李慧鹏851硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李慧鹏 李文君