民生家盈A

(690012)

每万份收益:
0.7388元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
民生家盈A(690012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.73882.74%
2019-03-210.73772.74%
2019-03-200.74082.74%
2019-03-190.73462.74%
2019-03-180.73602.75%
2019-03-171.48732.76%
2019-03-150.74262.78%
2019-03-140.74212.79%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 33.0325亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 103.9573亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息C0.96630.78%
民生加银中证港股通高股息A0.97060.78%
民生精选1.13800.53%
民生稳健1.62200.43%
民生红利1.82600.38%
民生优选股票1.31200.31%
民生内需1.85000.16%
民生研究0.74600.13%
民生信用C1.57000.13%
民生城镇化1.59300.13%
民生强债C1.60600.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180409518中国银行CD09549691.0827564.78
211182139218渤海银行CD39229917.0233092.88
311181562518民生银行CD62529814.560062.87
411180925318浦发银行CD25329840.2268512.87
511181565618民生银行CD65629744.2424882.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56040.0222885.39
民生家盈A(690012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券863220.4678.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19000.061.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220090.1819.93
其他各项资产1847.800.17
民生家盈A(690012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君870硕士
2016-04-15至今李慧鹏1072硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李文君