民生家盈A

(690012)

每万份收益:
1.0567元
7日年化率:
4.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
民生家盈A(690012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.05674.58%
2018-04-191.16364.71%
2018-04-171.26904.81%
2018-04-161.28434.81%
2018-04-152.57854.81%
2018-04-131.29284.79%
2018-04-111.28914.76%
2018-04-091.27544.73%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 33.0325亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111177102117重庆三峡银行CD03734658.2536173.22
211177060817齐鲁银行CD12034709.2138183.22
311189430918广州银行CD02929693.3243522.76
411181509818民生银行CD09829718.9744162.76
511189420418天津银行CD09729326.3913732.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总233608.13760243.96
同业存单205643.26314138.7
金融债券27964.8744615.26
民生家盈A(690012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券845452.5170.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13299.961.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337142.8128.12
其他各项资产3168.300.26
民生家盈A(690012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君534硕士
2016-04-15至今李慧鹏736硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李慧鹏 李文君