民生家盈A

(690012)

每万份收益:
1.9025元
7日年化率:
3.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-02
  • 收益走势
民生家盈A(690012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-021.90253.70%
2020-03-011.05613.27%
2020-02-281.19153.39%
2020-02-271.52303.10%
2020-02-260.67132.64%
2020-02-250.62992.63%
2020-02-241.10132.68%
2020-02-231.27632.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191310319浙商银行CD10324912.8952984.28
211191052619兴业银行CD52624828.2870574.27
311190406019中国银行CD06024566.5883874.22
411197432819宁波银行CD25424486.4144334.21
511191824719华夏银行CD24723595.0629274.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14868.1385031.73
民生家盈A(690012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券465495.2765.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产127949.2618.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114135.1116.11
其他各项资产919.260.13
民生家盈A(690012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-03至今李文君1249硕士
2016-04-15至今李慧鹏1451硕士
2014-11-102016-04-15王滨522硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2013-02-072014-04-03陈薇薇420硕士
现任基金经理:李文君