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民生加银丰鑫债券(690012)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0217 1.0740
2 2023-02-10 1.0214 1.0737
3 2023-02-03 1.0212 1.0735
4 2023-01-13 1.0191 1.0714
5 2023-01-12 1.0190 1.0713
6 2023-01-11 1.0187 1.0710
7 2023-01-10 1.0188 1.0711
8 2023-01-09 1.0195 1.0718
9 2023-01-06 1.0195 1.0718
10 2023-01-05 1.0204 1.0727
11 2023-01-04 1.0204 1.0727
12 2023-01-03 1.0196 1.0719
13 2022-12-31 1.0189 1.0712
14 2022-12-30 1.0189 1.0712
15 2022-12-29 1.0182 1.0705
16 2022-12-28 1.0176 1.0699
17 2022-12-27 1.0175 1.0698
18 2022-12-26 1.0176 1.0699
19 2022-12-23 1.0173 1.0696
20 2022-12-22 1.0167 1.0690
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