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民生强债C

(690202)

净值:
1.5120
日增长率:
0.27%
累计净值:2.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生强债C(690202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.51200.27%
2020-10-191.5080-0.20%
2020-10-161.5110-0.20%
2020-10-151.5140-0.07%
2020-10-141.5150-0.13%
2020-10-131.51700.07%
2020-10-121.51600.53%
2020-10-091.50800.53%
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基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 12.4486亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.9249亿元
最近分红 民生强债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 331/3692
最近一月 0.60% 493/3692
最近三月 0.53% 1557/3692
最近六月 5.79% 255/3692
最近一年 9.83% 250/3692
今年以来 7.82% 243/3692
成立以来 140.85% 43/3692
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.259810.41%
民生鑫元纯债C1.250910.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300182捷成股份463.314429.212.06信息传输、软件和信息技术服务业
601688华泰证券357.116392.232.97金融业
600482中国动力195.914954.492.30制造业
002519银河电子185.771462.040.68制造业
601633长城汽车155.512066.730.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34497.1315.05
信息传输、软件和信息技术服务业1780.880.78
房地产业540.870.24
采矿业488.510.21
卫生和社会工作469.960.20
其他191454.0583.52
民生强债C(690202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38620.3915.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券188322.2775.83
资产支持证券15980.506.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1155.870.47
其他各项资产4254.431.71
民生强债C(690202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-01至今杨林耘702-10.980.54
2009-09-102011-03-24陈东56011.4210.19
2009-09-102015-06-01乐瑞祺2090127.2055.30
2009-07-212011-01-26傅晓轩5549.057.52
现任基金经理:邱世磊
  • 基金公告
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