民生增强收益债券C(690202)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,890,567.94 |
5,210,706.92 |
-19,246,274.03 |
-8,025,017.14 |
| 本期利润 |
110,183,266.83 |
12,316,963.20 |
815,285.96 |
-14,376,632.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.37 |
5.46 |
0.35 |
-6.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.30 |
7.02 |
6.86 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润 |
40,280,388.28 |
2,998,544.29 |
-1,600,692.92 |
8,119,234.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
660,986,457.14 |
227,153,604.12 |
200,301,081.25 |
299,346,945.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.55 |
1.45 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.74 |
146.58 |
130.41 |
108.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
