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平安行业先锋混合(700001)
平安行业先锋混合
(700001)
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累计净值：2.0770
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7970 | 1.99% |
| 2026-06-26 | 1.7620 | -1.84% |
| 2026-06-25 | 1.7950 | 0.17% |
| 2026-06-24 | 1.7920 | -0.99% |
| 2026-06-23 | 1.8100 | -0.49% |
| 2026-06-22 | 1.8190 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.8160 | -0.82% |
| 2026-06-17 | 1.8310 | -0.44% |
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基金全称
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平安行业先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.6465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-6.65%
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最近三月
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-3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.60%
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最近两年
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14.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 349,400.00 | 5,551,966.00 | 4.62 |
| 600057 | 厦门象屿 | 588,700.00 | 4,756,696.00 | 3.96 |
| 002311 | 海大集团 | 88,200.00 | 4,393,242.00 | 3.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 660,100.00 | 4,323,655.00 | 3.60 |
| 300347 | 泰格医药 | 78,411.00 | 4,220,864.13 | 3.51 |
| 603233 | 大参林 | 236,900.00 | 4,212,082.00 | 3.50 |
| 601888 | 中国中免 | 59,700.00 | 4,201,686.00 | 3.50 |
| 605098 | 行动教育 | 78,900.00 | 4,169,865.00 | 3.47 |
| 688410 | 山外山 | 272,082.00 | 4,089,392.46 | 3.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 401,100.00 | 4,043,088.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,226,925.36 | 52.60 | 57.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,028,197.21 | 15.00 | 16.42 |
| 租赁和商务服务业 | 13,282,037.00 | 11.05 | 12.10 |
| 批发和零售业 | 7,754,228.00 | 6.45 | 7.06 |
| 教育 | 4,169,865.00 | 3.47 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,346,108.00 | 2.78 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.35 | - | 7.17 | 120,203,830.21 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 6.78 | 127,498,872.65 |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 8.51 | 137,003,308.96 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.43 | 128,443,985.37 |
| 2025-03-31 | 93.36 | - | 7.18 | 125,944,173.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-23 | - | 刘杰 | 2990 | 55.93 |
| 2016-08-16 | 2019-05-09 | 傅浩 | 996 | -15.43 |
| 2014-09-12 | 2016-08-30 | 胡昆明 | 718 | 5.74 |
| 2012-10-19 | 2014-09-22 | 焦巍 | 703 | 86.05 |
| 2011-09-20 | 2012-10-19 | 颜正华 | 395 | -14.40 |
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