平安行业先锋混合(700001)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安行业先锋混合(700001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,949,569.17	12,914,462.48	3,449,798.17	5,270,346.89
利息合计	36,569.63	16,707.62	68,975.19	25,967.77
其中：存款利息收入	36,275.04	16,707.62	52,650.40	25,967.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	294.59	-	16,324.79	-
投资收益合计	26,721,023.75	6,292,494.89	4,765,182.85	3,324,297.22
其中：股票投资收益	24,642,288.30	5,144,840.86	1,723,985.89	1,441,820.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,078,735.45	1,147,654.03	3,041,196.96	1,882,476.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,187,038.89	6,604,364.61	-1,388,853.00	1,919,077.00
其他收入	4,936.90	895.36	4,493.13	1,004.90
费用	1,979,880.89	959,273.22	2,053,870.60	1,058,071.81
管理人报酬	1,532,925.34	740,052.54	1,593,125.28	823,102.63
基金托管费	255,487.56	123,342.08	265,520.86	137,183.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,467.99	95,878.60	195,224.46	97,785.45
利润总额	25,969,688.28	11,955,189.26	1,395,927.57	4,212,275.08

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